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| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 0.31 | 1.18 | 1.20 | 4.06 | 2.97 | 4.56 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
| ① — ② | -1.22 | -0.93 | -0.74 | -1.14 | -1.17 | -0.52 | -1.09 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘田 | 2020/07/06 | 4年8月13天 | 18.90 | 刘田，女，中国国籍，学历、学位硕士研究生，具有基金从业资格。曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海富通基金管理有限公司，自2016年8月起任债券基金部基金经理助理。2020年7月6日至2024年7月10日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2023年1月18日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2023年1月18日任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金金经理。2020年7月6日任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张靖爽 | 2018/11/02 | 2020/10/23 | 1年11月21天 | 9.50 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,129.28 | 3.76 | -7.00 |
| 金融债券 | 29,167.84 | 51.54 | 12.02 |
| 其中：政策性金融债 | 8,987.39 | 15.88 | 4.27 |
| 企业债券 | 3,323.04 | 5.87 | -3.41 |
| 中期票据 | 30,955.03 | 54.70 | 5.03 |
| 其他债券 | 2,105.68 | 3.72 | 0.23 |
| 同业存单 | 1,985.00 | 3.51 | -3.35 |
| 合计 | 69,665.86 | 123.10 | -- |
(2024-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00 | 5206.44 | 9.20 |
| 2028022 | 20民生银行二级 | 50.00 | 5142.44 | 9.09 |
| 180205 | 18国开05 | 40.00 | 4589.60 | 8.11 |
| 102101630 | 21沪国资MTN001(权益出资) | 40.00 | 4149.16 | 7.33 |
| 132380043 | 23天成租赁GN002(碳中和债) | 40.00 | 4143.56 | 7.32 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 467.72 |
| 本期利润(万元) | 1,040.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,592.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1291 |
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