基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.52 -1.09 -0.42 -3.55 -0.86 -8.16 -22.57
基准收益率②% 12.17 1.27 -0.79 -0.67 13.26 -6.89 -14.30
① — ② 13.35 -2.36 0.37 -2.88 -14.12 -1.27 -8.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱赟 2019/09/09 6年2月25天 37.16 朱赟，女，中国籍，21年证券从业经历，研究生、工学硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师，2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师，2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理，2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监，2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司，任FOF投资部总监。自2019年9月9日起，担任海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年9月9日起，担任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年2月19日起，担任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月14日起，担任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月25日起，担任海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月11日起，担任海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
吴明杰 2025/08/04 4月 15.64 吴明杰，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员。2023年9月加入海富通基金管理有限公司，任FOF分析师。自2024年11月25日至2025年8月4日，担任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年11月25日至2025年8月4日，担任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年11月25日至2025年8月4日，担任海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年11月25日至2025年8月4日，担任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。2025年8月4日起，担任海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜萍 2017/11/15 2019/10/31 1年11月16天 2.05
孙陶然 2017/11/06 2018/06/25 7月19天 -6.12

海富通聚优精选混合A海富通聚优精选混合C基金总份额

海富通聚优精选混合A海富通聚优精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6567713478688487
户均持有份额(万)1.251.501.481.47
机构持有比例(%)0.410.320.530.49
个人持有比例(%)99.5999.6899.4799.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 544.36 5.08 -0.12
合计 544.36 5.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.00 503.87 4.71
019758 24国债21 0.40 40.50 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 819.66
本期利润(万元) 2,308.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2976
期末基金资产净值(万元) 10,707.10
期末基金份额净值(元) 1.4779