单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.91 -4.03 -3.35 3.03 -8.16 -22.57 5.83
基准收益率②% -4.71 -2.49 -3.18 3.50 -6.89 -14.30 -2.31
① — ② 0.80 -1.54 -0.17 -0.47 -1.27 -8.27 8.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱赟 2019/09/09 4年7月6天 15.43 朱赟,中国,研究生、工学硕士,已取得基金从业资格。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月9日任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年9月9日任海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年2月19日任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月14日任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜萍 2017/11/15 2019/10/31 1年11月16天 2.05
孙陶然 2017/11/06 2018/06/25 7月19天 -6.12

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 855.94 5.69 0.46
合计 855.94 5.69 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019678 22国债13 8.46 855.94 5.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -170.98
本期利润(万元) -629.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0496
期末基金资产净值(万元) 15,034.33
期末基金份额净值(元) 1.2058