单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.71 0.63 0.45 0.70 2.36 2.29 3.33
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.63 -0.81 -0.28 -1.28 -2.87 -1.20 -2.32
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘田 2020/07/06 3年10月22天 10.52 刘田,女,中国国籍,学历、学位硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,自2016年8月起任债券基金部基金经理助理。2020年7月6日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2023年1月18日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2023年1月18日任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金金经理。2020年7月6日任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈云飞 2016/09/22 2023/07/14 6年9月22天 23.75

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 143,726.62 47.22 -9.71
其中:政策性金融债 17,444.47 5.73 -0.34
企业债券 55,247.93 18.15 -0.35
中期票据 85,821.28 28.20 -7.23
合计 284,795.83 93.57 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1928010 19平安银行二级 200.00 20876.31 6.86
102380536 23鲁高速MTN002 200.00 20377.92 6.69
149458 21深铁08 190.00 19506.60 6.41
188442 21光明02 170.00 17331.20 5.69
1928028 19中国银行二级01 150.00 15424.93 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,284.55
本期利润(万元) 2,118.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 304,382.28
期末基金份额净值(元) 1.1239