基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.16 0.52 0.15 0.84 2.70 2.36 2.29
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 1.28 -1.43 0.94 -2.21 -6.13 -2.87 -1.20
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘田 2020/07/06 5年4月30天 13.47 刘田，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士学位，管理学学士。曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海富通基金管理有限公司，历任债券基金部的基金经理助理。2016年12月9日至2020年7月6日担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年4月6日至2020年7月6日，担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2017年9月1日，担任海富通瑞益债券型证券投资基金基金经理。2017年11月17日起至2020年7月6日，担任海富通添益货币市场基金的基金经理助理。2018年2月27日至2020年7月6日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年12月5日至2020年7月6日，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2019年6月20日，担任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月20日至2020年7月6日，担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年12月5日至2020年3月28日，担任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年2月22日至2020年7月6日，担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月6日起，担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起，担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日起至2020年7月6日，担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月6日起，担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日起至2020年7月6日，担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2020年7月6日至2023年1月18日，担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日至2023年1月18日，担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起，担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日至2024年7月10日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起至2025年5月16日，担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日起，担任海富通中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日至2025年10月15日，担任海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈云飞 2016/09/22 2023/07/14 6年9月22天 23.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 995.55 0.33 --
金融债券 187,903.84 61.97 -7.90
其中：政策性金融债 47,034.10 15.51 5.76
短期融资券 2,023.51 0.67 0.00
中期票据 57,305.14 18.90 -6.14
同业存单 49,341.17 16.27 3.13
合计 297,569.21 98.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102380536 23鲁高速MTN002 200.00 20521.46 6.77
2128025 21建设银行二级01 170.00 17332.04 5.72
2228003 22兴业银行二级01 150.00 15672.90 5.17
092280065 22工行二级资本债03A 120.00 12280.17 4.05
250301 25进出01 110.00 11091.72 3.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 262.20
本期利润(万元) 477.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 303,216.14
期末基金份额净值(元) 1.1406