基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.12 10.01 -0.56 3.50 -- -- --
基准收益率②% -0.67 13.20 -2.12 1.53 -- -- --
① — ② -2.45 -3.19 1.56 1.97 -- -- --
业绩比较基准 MSCI中国A股指数*80％+上证国债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2021/05/07 3年10月10天 7.88 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D基金总份额

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)21----
户均持有份额(万)2236.882869.27----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,031.00 10.74 -- 6.34
制造业 44,845.70 43.68 -- -2.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,714.80 2.64 -- -0.33
批发和零售业 364.22 0.35 -- -1.68
交通运输、仓储和邮政业 1,403.72 1.37 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 8,930.00 8.70 -- 3.44
金融业 13,459.68 13.11 -- 6.28
房地产业 615.19 0.60 -- -1.92
租赁和商务服务业 7,045.12 6.86 -- 5.20
水利、环境和公共设施管理业 478.92 0.47 -- -0.54
卫生和社会工作 199.87 0.19 -- -1.26
合计 91,088.22 88.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 154.97 6,090.32 5.93% 新晋 7.35
002126 银轮股份 294.04 5,504.43 5.36% 0.63 24.91
603766 隆鑫通用 575.84 5,240.14 5.10% 新晋 -8.71
601088 中国神华 117.85 5,124.30 4.99% 新晋 -2.62
601058 赛轮轮胎 297.54 4,263.81 4.15% 新晋 -2.81
300750 宁德时代 14.93 3,971.75 3.87% -0.30 -2.95
002027 分众传媒 508.05 3,571.59 3.48% -1.17 3.03
688256 寒武纪 5.20 3,421.47 3.33% 新晋 20.97
000997 新大陆 161.92 3,230.30 3.15% 新晋 13.07
601225 陕西煤业 136.58 3,176.85 3.09% -0.67 -4.76
合计 -- 2,266.92 43,594.96 42.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,114.67 5.96 1.15
合计 6,114.67 5.96 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 60.00 6114.67 5.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 152.11
本期利润(万元) -215.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0652
期末基金资产净值(万元) 4,566.04
期末基金份额净值(元) 1.8458