近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.56 | 3.50 | -4.54 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -2.12 | 1.53 | -4.70 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.56 | 1.97 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡耀文 | 2021/05/07 | 3年5月7天 | 1.47 | 胡耀文,男,中国籍,13年证券从业经历,金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员,天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2 | 1 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2236.88 | 2869.27 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 421.18 | 0.31 | -- | -2.91 |
采矿业 | 17,957.41 | 13.12 | -- | 6.24 |
制造业 | 45,678.18 | 33.38 | -- | -12.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,186.61 | 7.44 | -- | 3.49 |
建筑业 | 478.12 | 0.35 | -- | -1.31 |
批发和零售业 | 3,307.86 | 2.42 | -- | 0.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,934.33 | 5.80 | -- | 1.85 |
金融业 | 6,860.98 | 5.01 | -- | -0.34 |
房地产业 | 1,351.29 | 0.99 | -- | -1.49 |
租赁和商务服务业 | 7,091.77 | 5.18 | -- | 4.05 |
科学研究和技术服务业 | 67.57 | 0.05 | -- | -1.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,064.01 | 0.78 | -- | 0.20 |
教育 | 34.95 | 0.03 | -- | -1.35 |
文化、体育和娱乐业 | 2,698.04 | 1.97 | -- | 0.17 |
合计 | 105,132.30 | 76.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 54.49 | 5,857.68 | 4.28% | 0.18 | 6.44 |
002126 | 银轮股份 | 331.53 | 5,771.93 | 4.22% | -0.83 | 15.18 |
002027 | 分众传媒 | 948.84 | 5,749.97 | 4.20% | 1.17 | 24.73 |
601088 | 中国神华 | 108.10 | 4,796.58 | 3.51% | 1.34 | 13.52 |
600023 | 浙能电力 | 589.70 | 4,192.77 | 3.06% | -2.13 | 8.04 |
601899 | 紫金矿业 | 201.35 | 3,537.72 | 2.59% | 新晋 | 21.15 |
300592 | 华凯易佰 | 289.40 | 3,307.86 | 2.42% | -1.93 | 6.10 |
601225 | 陕西煤业 | 121.19 | 3,123.07 | 2.28% | 新晋 | 12.11 |
300926 | 博俊科技 | 155.07 | 3,104.45 | 2.27% | -0.93 | 25.91 |
000543 | 皖能电力 | 343.17 | 3,037.05 | 2.22% | 新晋 | 5.35 |
合计 | -- | 3,142.84 | 42,479.08 | 31.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,721.36 | 4.91 | -0.08 |
合计 | 6,721.36 | 4.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 66.50 | 6721.36 | 4.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 198.46 |
本期利润(万元) | -94.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0192 |
期末基金资产净值(万元) | 7,747.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.7318 |