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| 单位净值： | 1.8927元 | 日增长率%： | -0.77 | 今年以来收益率%： | 3.33(排名:1926/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-31 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 胡耀文 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 549.22 | 0.39 | 421.18 | 0.31 |
| 采矿业 | 10,087.64 | 9.83 | 11,031.00 | 10.74 | 17,475.66 | 12.46 | 17,957.41 | 13.12 |
| 制造业 | 38,397.74 | 37.40 | 44,845.70 | 43.68 | 70,155.74 | 50.02 | 45,678.18 | 33.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,712.24 | 1.67 | 2,714.80 | 2.64 | 6,562.12 | 4.68 | 10,186.61 | 7.44 |
| 建筑业 | 461.53 | 0.45 | -- | -- | 474.15 | 0.34 | 478.12 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 1,011.09 | 0.98 | 364.22 | 0.35 | 2,063.32 | 1.47 | 3,307.86 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,993.03 | 1.94 | 1,403.72 | 1.37 | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 352.46 | 0.25 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,910.59 | 5.76 | 8,930.00 | 8.70 | 5,641.29 | 4.02 | 7,934.33 | 5.80 |
| 金融业 | 9,457.94 | 9.21 | 13,459.68 | 13.11 | 10,278.12 | 7.33 | 6,860.98 | 5.01 |
| 房地产业 | 206.78 | 0.20 | 615.19 | 0.60 | -- | -- | 1,351.29 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 8,860.34 | 8.63 | 7,045.12 | 6.86 | 8,852.47 | 6.31 | 7,091.77 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 79.84 | 0.06 | 67.57 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 478.92 | 0.47 | 350.68 | 0.25 | 1,064.01 | 0.78 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.95 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 199.87 | 0.19 | 397.23 | 0.28 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 1,285.63 | 0.92 | 2,698.04 | 1.97 |
| 合计 | 78,098.92 | 76.07 | 91,088.22 | 88.71 | 124,517.93 | 88.78 | 105,132.30 | 76.83 |
