近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.45 | 1.49 | 0.40 | -0.75 | -1.31 | -2.61 | 0.68 |
基准收益率②% | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 1.44 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -0.79 | -0.43 | -1.94 | -2.19 | -6.54 | -6.10 | -4.97 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
何谦 | 2016/05/06 | 8年5月23天 | 16.60 | 何谦,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年6月任海富通货币基金经理助理。2016年5月6日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2019年12月3日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2020年7月23日任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任海富通添益货币市场基金的基金经理。2018年6月5日至2019年7月4日任海富通双福债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2020年3月28日任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日至2021年2月26日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月4日任海富通双福债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任海富通中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 747 | 793 | 811 | 844 | |
户均持有份额(万) | 3.18 | 4.49 | 4.41 | 4.27 | |
机构持有比例(%) | 81.57 | 85.65 | 85.24 | 84.59 | |
个人持有比例(%) | 18.43 | 14.35 | 14.76 | 15.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,250.69 | 40.60 | 14.91 |
企业债券 | 1,234.53 | 40.07 | 0.03 |
可转换债券 | 432.56 | 14.04 | -12.23 |
合计 | 2,917.79 | 94.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019732 | 24国债01 | 5.10 | 529.03 | 17.17 |
115169 | 23光明01 | 3.00 | 307.50 | 9.98 |
115432 | 23中交K1 | 3.00 | 303.37 | 9.85 |
019735 | 24国债04 | 2.80 | 284.56 | 9.24 |
019744 | 24特国02 | 2.10 | 215.84 | 7.01 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -8.99 |
本期利润(万元) | 12.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 2,682.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.1389 |