近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林立禾 | 2025/06/24 | 7月7天 | 14.54 | 林立禾，男，中国籍，7年证券从业经历，美国密歇根大学定量金融与风险管理硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控岗。2020年8月加入海富通基金管理有限公司，历任量化研究员、量化投资部基金经理助理。2022年10月14日至2023年11月23日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月6日至2023年11月23日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月6日至2023年11月23日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月22日至2023年11月23日，海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起至2025年3月18日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2025年12月18日，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日至2025年4月9日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任海富通致远量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.04 | 0.10 | -- | -3.16 |
| 采矿业 | 165.41 | 5.38 | -- | -0.23 |
| 制造业 | 1,770.71 | 57.64 | -- | -1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.02 | 3.16 | -- | 1.25 |
| 建筑业 | 58.63 | 1.91 | -- | 0.00 |
| 批发和零售业 | 71.91 | 2.34 | -- | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.88 | 0.84 | -- | -3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.95 | 7.29 | -- | 1.39 |
| 金融业 | 269.35 | 8.77 | -- | -1.45 |
| 房地产业 | 23.89 | 0.78 | -- | -1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 22.36 | 0.73 | -- | -1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 65.00 | 2.12 | -- | -0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.03 | 0.26 | -- | -0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.77 | 0.25 | -- | -1.42 |
| 综合 | 13.01 | 0.42 | -- | -0.51 |
| 合计 | 2,825.96 | 91.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.35 | 128.54 | 4.18% | 0.58 | -5.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 110.17 | 3.59% | 1.48 | -0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.82 | 97.21 | 3.16% | 新晋 | 22.80 |
| 601318 | 中国平安 | 1.31 | 89.60 | 2.92% | 1.34 | -4.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.12 | 63.52 | 2.07% | -0.11 | -11.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.06 | 63.14 | 2.06% | 新晋 | -4.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.69 | 51.98 | 1.69% | 新晋 | 1.50 |
| 603259 | 药明康德 | 0.49 | 44.41 | 1.45% | 新晋 | 2.79 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.97 | 44.29 | 1.44% | 新晋 | 10.70 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.44 | 43.59 | 1.42% | 新晋 | 27.41 |
| 合计 | -- | 11.33 | 736.45 | 23.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.16 | 6.58 | 1.42 |
| 合计 | 202.16 | 6.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 1.30 | 131.45 | 4.28 |
| 019773 | 25国债08 | 0.70 | 70.71 | 2.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 87.18 |
| 本期利润(万元) | 31.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,391.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0983 |