基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.47 0.53 0.52 0.47 2.03 1.69 2.12
基准收益率②% 0.37 0.37 0.38 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② 0.10 0.16 0.15 0.09 0.53 0.19 0.62
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2016/02/26 8年7月8天 24.20 谈云飞女士，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理；2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日至2020年8月14日任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月30日至2020年8月14日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日至2020年1月2日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月26日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年10月17日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2023年7月14日任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2020年1月2日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2021年10月20日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理的基金经理。2017年3月10日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2023年1月18日任海富通中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日任海富通惠睿精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月9日至2023年3月15日任海富通惠鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年3月16日至2023年8月23日任海富通欣润混合型证券投资基金基金经理。2022年5月12日任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月21日任海富通安颐收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈轶平 2013/08/29 2020/07/31 6年11月2天 27.34
何谦 2016/05/06 2019/12/03 3年6月28天 12.36
位健 2013/01/30 2014/03/07 1年1月6天 4.55
张丽洁 2008/02/14 2013/01/30 4年11月16天 17.81
邵佳民 2006/08/01 2008/02/14 3年1月10天 5.25

海富通货币A海富通货币B海富通货币C海富通货币D基金总份额

海富通货币A海富通货币B海富通货币C海富通货币D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)43202667
户均持有份额(万)3107.868056.167177.926232.17
机构持有比例(%)95.3898.5299.2699.67
个人持有比例(%)4.621.480.740.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 80,585.87 5.92 0.22
其中：政策性金融债 70,328.45 5.16 -0.39
短期融资券 8,043.91 0.59 -0.01
中期票据 21,544.66 1.58 -1.10
同业存单 283,800.92 20.83 -8.76
合计 393,975.36 28.92 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102101619 21光明MTN004 200.00 20510.01 1.51
112417106 24光大银行CD106 200.00 19927.98 1.46
140222 14国开22 160.00 16764.08 1.23
230411 23农发11 150.00 15274.04 1.12
2120071 21上海银行 100.00 10257.41 0.75
112303179 23农业银行CD179 100.00 9973.79 0.73
112303184 23农业银行CD184 100.00 9973.78 0.73
112303181 23农业银行CD181 100.00 9972.60 0.73
112403131 24农业银行CD131 100.00 9970.13 0.73
112499844 24长沙银行CD119 100.00 9965.25 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 754.38
本期利润(万元) 754.38
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 133,637.99
期末基金份额净值(元) --