近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.62 | -3.11 | -1.47 | 1.32 | 4.16 | -3.89 | 2.44 |
基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
① — ② | 1.93 | -3.80 | -2.15 | 0.64 | 1.41 | -6.64 | -0.31 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期三年期定期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱斌全 | 2022/08/15 | 2年7月4天 | 0.67 | 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜晓海 | 2020/01/22 | 2022/08/15 | 2年6月24天 | 4.29 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1491 | 501 | 501 | 519 | |
户均持有份额(万) | 13.65 | 9.10 | 4.38 | 35.98 | |
机构持有比例(%) | 49.20 | 83.07 | 69.66 | 93.01 | |
个人持有比例(%) | 50.80 | 16.93 | 30.34 | 6.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 17.16 | 0.15 | -- | -1.92 |
采矿业 | 116.29 | 1.01 | -- | -3.39 |
制造业 | 5,524.86 | 47.88 | -- | 1.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234.39 | 2.03 | -- | -0.94 |
建筑业 | 142.58 | 1.24 | -- | -0.50 |
批发和零售业 | 186.90 | 1.62 | -- | -0.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 279.33 | 2.42 | -- | 0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.35 | 8.65 | -- | 3.39 |
金融业 | 618.82 | 5.36 | -- | -1.47 |
房地产业 | 159.54 | 1.38 | -- | -1.14 |
租赁和商务服务业 | 160.19 | 1.39 | -- | -0.27 |
科学研究和技术服务业 | 127.12 | 1.10 | -- | -0.43 |
水利、环境和公共设施管理业 | 80.13 | 0.69 | -- | -0.32 |
卫生和社会工作 | 58.23 | 0.50 | -- | -0.95 |
文化、体育和娱乐业 | 125.68 | 1.09 | -- | -0.62 |
合计 | 8,829.57 | 76.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601211 | 国泰君安 | 6.47 | 120.67 | 1.05% | 0.18 | 0.24 |
600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 0.66% | -1.13 | 10.23 |
600718 | 东软集团 | 6.89 | 74.25 | 0.64% | 新晋 | 5.40 |
000690 | 宝新能源 | 15.73 | 70.47 | 0.61% | 新晋 | -3.33 |
300627 | 华测导航 | 1.68 | 70.22 | 0.61% | 新晋 | -4.66 |
600320 | 振华重工 | 17.66 | 69.23 | 0.60% | 新晋 | 6.76 |
600572 | 康恩贝 | 14.74 | 68.69 | 0.60% | 新晋 | -2.26 |
600330 | 天通股份 | 9.60 | 68.16 | 0.59% | 新晋 | 7.14 |
300773 | 拉卡拉 | 3.72 | 65.84 | 0.57% | 新晋 | -1.13 |
002498 | 汉缆股份 | 19.42 | 65.83 | 0.57% | 新晋 | 10.05 |
合计 | -- | 95.96 | 749.56 | 6.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,016.52 | 8.81 | 1.16 |
合计 | 1,016.52 | 8.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 6.00 | 611.47 | 5.30 |
019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.05 | 3.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 934.03 |
本期利润(万元) | 215.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 |
期末基金资产净值(万元) | 5,981.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0496 |