近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.47 | 1.32 | 0.25 | 1.74 | 4.16 | -3.89 | 2.44 |
基准收益率②% | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
① — ② | -2.15 | 0.64 | -0.44 | 1.05 | 1.41 | -6.64 | -0.31 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期三年期定期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱斌全 | 2022/08/15 | 2年2月2天 | -0.72 | 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜晓海 | 2020/01/22 | 2022/08/15 | 2年6月24天 | 4.29 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1491 | 501 | 501 | 519 | |
户均持有份额(万) | 13.65 | 9.10 | 4.38 | 35.98 | |
机构持有比例(%) | 49.20 | 83.07 | 69.66 | 93.01 | |
个人持有比例(%) | 50.80 | 16.93 | 30.34 | 6.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 105.43 | 0.40 | -- | -2.82 |
采矿业 | 1,191.21 | 4.51 | -- | -2.37 |
制造业 | 12,648.41 | 47.87 | -- | 2.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,178.93 | 4.46 | -- | 0.51 |
建筑业 | 140.75 | 0.53 | -- | -1.13 |
批发和零售业 | 397.82 | 1.51 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 652.66 | 2.47 | -- | -0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 703.29 | 2.66 | -- | -1.29 |
金融业 | 869.80 | 3.29 | -- | -2.06 |
房地产业 | 19.54 | 0.07 | -- | -2.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 104.29 | 0.39 | -- | -0.19 |
教育 | 30.80 | 0.12 | -- | -1.26 |
文化、体育和娱乐业 | 242.77 | 0.92 | -- | -0.88 |
综合 | 11.12 | 0.04 | -- | -0.72 |
合计 | 18,296.82 | 69.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300476 | 胜宏科技 | 7.25 | 233.82 | 0.88% | 新晋 | 45.69 |
603283 | 赛腾股份 | 2.95 | 225.38 | 0.85% | 新晋 | 19.81 |
601318 | 中国平安 | 5.34 | 220.86 | 0.84% | 新晋 | 33.68 |
688111 | 金山办公 | 0.87 | 198.31 | 0.75% | 新晋 | 40.12 |
601138 | 工业富联 | 6.68 | 183.03 | 0.69% | 新晋 | 22.17 |
002139 | 拓邦股份 | 16.62 | 176.46 | 0.67% | 新晋 | 17.47 |
603393 | 新天然气 | 4.96 | 172.31 | 0.65% | 新晋 | 15.92 |
002048 | 宁波华翔 | 13.30 | 172.06 | 0.65% | 0.12 | 7.83 |
002851 | 麦格米特 | 6.52 | 168.47 | 0.64% | 新晋 | 27.04 |
601288 | 农业银行 | 38.35 | 167.21 | 0.63% | 新晋 | 12.99 |
合计 | -- | 102.84 | 1,917.91 | 7.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,552.07 | 5.87 | 3.38 |
合计 | 1,552.07 | 5.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 6.00 | 606.44 | 2.29 |
019709 | 23国债16 | 5.00 | 507.81 | 1.92 |
019727 | 23国债24 | 4.30 | 437.82 | 1.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -908.53 |
本期利润(万元) | -377.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 21,479.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0556 |