单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.32 0.25 1.74 -0.98 4.16 -3.89 2.44
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.75
① — ② 0.64 -0.44 1.05 -1.66 1.41 -6.64 -0.31
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期三年期定期存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱斌全 2022/08/15 1年9月29天 0.94 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2020/01/22 2022/08/15 2年6月24天 4.29

海富通安益对冲混合A海富通安益对冲混合C基金总份额

海富通安益对冲混合A海富通安益对冲混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)501501519579
户均持有份额(万)9.104.3835.9828.86
机构持有比例(%)83.0769.6693.0194.93
个人持有比例(%)16.9330.346.995.07

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 47.44 0.13 -- -2.85
采矿业 997.54 2.64 -- -3.93
制造业 17,065.82 45.11 -- -1.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,240.70 3.28 -- -0.30
建筑业 808.07 2.14 -- 0.49
批发和零售业 1,105.67 2.92 -- 1.00
交通运输、仓储和邮政业 839.82 2.22 -- -0.23
住宿和餐饮业 18.83 0.05 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2,662.27 7.04 -- 2.18
金融业 1,376.99 3.64 -- -1.16
房地产业 356.73 0.94 -- -1.32
租赁和商务服务业 360.47 0.95 -- -0.05
科学研究和技术服务业 21.41 0.06 -- -1.18
水利、环境和公共设施管理业 273.53 0.72 -- 0.15
卫生和社会工作 191.33 0.51 -- -1.16
文化、体育和娱乐业 500.23 1.32 -- -1.00
综合 8.45 0.02 -- -0.94
合计 27,875.30 73.69 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.27 459.78 1.22% 新晋 -10.66
000727 冠捷科技 89.20 223.89 0.59% 新晋 -6.78
603328 依顿电子 29.57 207.29 0.55% 新晋 1.43
002063 远光软件 37.90 203.90 0.54% 新晋 6.91
002421 达实智能 67.61 200.13 0.53% 新晋 -10.33
002048 宁波华翔 15.48 200.00 0.53% 新晋 -4.79
002283 天润工业 36.30 199.65 0.53% 新晋 -12.05
002015 协鑫能科 18.82 197.80 0.52% 新晋 -13.94
300587 天铁股份 46.55 197.37 0.52% 新晋 -12.88
600491 龙元建设 69.00 197.34 0.52% 新晋 -10.62
合计 -- 410.70 2,287.15 6.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 941.34 2.49 -4.39
合计 941.34 2.49 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 5.00 505.60 1.34
019727 23国债24 4.30 435.74 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 293.20
本期利润(万元) 112.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 32,258.25
期末基金份额净值(元) 1.0713