基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.68 2.23 1.92 15.16 22.12 -14.36 -26.70
基准收益率②% 14.98 1.53 0.37 -0.57 12.46 -7.38 -15.85
① — ② -1.30 0.70 1.55 15.73 9.66 -6.98 -10.85
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄峰 2020/12/17 4年11月18天 -18.98 黄峰，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师，深圳九富投资顾问有限公司项目部员工，大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2024年4月17日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。
陆海燕 2024/11/07 1年27天 9.38 陆海燕，女，中国籍，13年证券从业经历，东南大学金融学硕士，2011年4月至2014年6月在泰信基金管理有限公司任职医药、家电行业研究员。2014年7加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任研究员、高级研究员、消费组组长、基金经理，永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理，2023年8月加入海富通基金管理有限公司，现任公募权益投资部基金经理。自2016年4月26日至2018年5月2日，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月6日至2018年5月5日，担任光保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月15日起至2020年6月18日，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年7月31日，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2022年10月10日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任海富通成长价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范庭芳 2020/12/17 2024/11/01 3年10月15天 -29.86

海富通成长价值混合A海富通成长价值混合C基金总份额

海富通成长价值混合A海富通成长价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3562382339294188
户均持有份额(万)4.684.854.854.74
机构持有比例(%)0.000.360.000.00
个人持有比例(%)100.0099.64100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,363.29 2.42 -- -3.09
制造业 87,487.42 62.89 -- 16.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,525.01 2.53 -- 0.80
建筑业 4,064.33 2.92 -- 1.44
批发和零售业 8,448.83 6.07 -- 5.03
信息传输、软件和信息技术服务业 363.66 0.26 -- -6.53
金融业 1,458.80 1.05 -- -5.46
房地产业 1,220.89 0.88 -- -1.00
租赁和商务服务业 494.94 0.36 -- -1.19
水利、环境和公共设施管理业 820.61 0.59 -- -0.41
合计 111,247.78 79.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 32.35 9,672.48 6.95% 3.98 -7.22
300972 万辰集团 46.55 8,448.83 6.07% 1.95 3.16
002371 北方华创 18.36 8,304.42 5.97% 0.05 6.45
600733 北汽蓝谷 884.12 7,143.69 5.13% 1.44 -8.38
002345 潮宏基 450.81 6,442.00 4.63% 新晋 -2.76
601127 赛力斯 32.56 5,585.87 4.02% -2.66 -18.33
09660 地平线机器人-W 618.48 5,409.44 3.89% 0.47 --
600418 江淮汽车 96.31 5,191.11 3.73% -0.07 -3.93
002891 中宠股份 94.05 5,004.33 3.60% -0.72 -3.11
01810 小米集团-W 92.02 4,536.57 3.26% -4.16 --
合计 -- 2,365.61 65,738.74 47.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,027.98
本期利润(万元) 1,595.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1025
期末基金资产净值(万元) 12,819.16
期末基金份额净值(元) 0.8494