近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 15.16 | 13.32 | 0.15 | -6.56 | -14.36 | -26.70 | -7.76 |
基准收益率②% | -0.57 | 13.23 | -1.66 | 1.57 | -7.38 | -15.85 | -0.09 |
① — ② | 15.73 | 0.09 | 1.81 | -8.13 | -6.98 | -10.85 | -7.67 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄峰 | 2020/12/17 | 4年3月2天 | -23.27 | 黄峰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2024年4月17日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
陆海燕 | 2024/11/07 | 4月12天 | 3.59 | 陆海燕,女,中国籍,13年证券从业经历,东南大学金融学硕士,2011年4月至2014年6月在泰信基金管理有限公司任职医药、家电行业研究员。2014年7加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员、消费组组长、基金经理,永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理,2023年8月加入海富通基金管理有限公司,现任公募权益投资部基金经理。自2016年4月26日至2018年5月2日,担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月6日至2018年5月5日,担任光保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月15日起至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年7月31日,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2022年10月10日,担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起,担任海富通成长价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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范庭芳 | 2020/12/17 | 2024/11/01 | 3年10月15天 | -29.86 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3929 | 4188 | 4513 | 4813 | |
户均持有份额(万) | 4.85 | 4.74 | 4.66 | 4.61 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 98,513.30 | 70.50 | -- | 24.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,294.30 | 2.36 | -- | -0.61 |
建筑业 | 667.76 | 0.48 | -- | -1.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 280.49 | 0.20 | -- | -2.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,107.51 | 6.52 | -- | 1.26 |
金融业 | 6,428.82 | 4.60 | -- | -2.23 |
合计 | 118,292.18 | 84.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601127 | 赛力斯 | 75.62 | 10,086.60 | 7.22% | 0.58 | 5.74 |
688256 | 寒武纪 | 13.84 | 9,107.51 | 6.52% | 新晋 | 13.36 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1,090.82 | 8,726.56 | 6.25% | -0.65 | -2.98 |
002371 | 北方华创 | 22.25 | 8,699.75 | 6.23% | 1.01 | 2.42 |
601689 | 拓普集团 | 172.18 | 8,436.70 | 6.04% | 1.36 | -13.98 |
002920 | 德赛西威 | 76.23 | 8,393.26 | 6.01% | 0.38 | -10.76 |
688012 | 中微公司 | 43.35 | 8,199.23 | 5.87% | 0.69 | 5.49 |
01070 | TCL电子 | 1,187.30 | 6,981.74 | 5.00% | -1.60 | -- |
688072 | 拓荆科技 | 27.71 | 4,257.87 | 3.05% | 新晋 | 9.58 |
300502 | 新易盛 | 36.48 | 4,216.36 | 3.02% | -1.75 | -15.97 |
合计 | -- | 2,745.78 | 77,105.58 | 55.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,521.52 |
本期利润(万元) | 1,742.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0938 |
期末基金资产净值(万元) | 13,288.26 |
期末基金份额净值(元) | 0.7171 |