近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1727元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:29/2025) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-27 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 方昆明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 0.86 | 6.39 | 1.38 | 7.88 | 10.21 | 11.81 | 16.69 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.72 | 0.26 | 5.44 | 11.72 | 15.39 | -11.60 |
| 同类平均 ③% | 0.47 | 0.29 | 1.74 | 0.31 | 3.07 | 6.77 | 9.55 | -- |
| ① — ② | -0.03 | 0.90 | 3.67 | 1.12 | 2.45 | -1.51 | -3.58 | 28.29 |
| ① — ③ | 0.63 | 0.57 | 4.65 | 1.07 | 4.81 | 3.45 | 2.26 | -- |
| 同类排名 | 120/2043 | 145/2026 | 15/1959 | 29/2025 | 20/1799 | 69/1450 | 204/1097 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.90 | 0.13 | 1.79 | 0.70 | 7.67 | 2.31 | -0.42 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.12 | 4.74 | 2.70 | 2.70 |
| ① — ② | 2.67 | -0.13 | 0.73 | -0.42 | 2.93 | -0.39 | -3.12 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方昆明 | 2024/03/20 | 1年26天 | 8.62 | 方昆明，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月29日至2023年11月23日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月17日任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 夏妍妍 | 2020/12/28 | 2024/03/22 | 3年2月25天 | 7.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 122 | 122 | 125 | 125 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,203.94 | 14.32 | 1.12 |
| 金融债券 | 10,528.75 | 47.05 | -8.78 |
| 其中：政策性金融债 | 1,098.61 | 4.91 | -- |
| 企业债券 | 5,129.17 | 22.92 | 0.11 |
| 可转换债券 | 4,806.90 | 21.48 | -11.38 |
| 中期票据 | 8,221.50 | 36.74 | 4.67 |
| 合计 | 31,890.26 | 142.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 20.00 | 2137.46 | 9.55 |
| 102480560 | 24中航租赁MTN002 | 20.00 | 2080.15 | 9.30 |
| 148603 | 24广发04 | 20.00 | 2066.28 | 9.23 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 20.00 | 2061.52 | 9.21 |
| 232300007 | 23泰隆商行二级资本债券01 | 10.00 | 1104.36 | 4.93 |
| 基金名称 | 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519051)海富通一年定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票等资产。因上述原因持有的股票等权益类资产，基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制）；本基金持有的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。开放期内，本基金每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 海富通一年定开债券A |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 0.48 |
| 2024-06-27 | 1.25 |
| 2023-12-17 | 2.16 |
| 2023-06-26 | 2.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.64 |
| 本期利润(万元) | 1.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0561 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1567 |
