近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何谦 | 2024/03/14 | 11月1天 | 1.58 | 何谦,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生、硕士。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部基金经理助理,现任债券基金部副总监。2014年6月5日至2016年5月5日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2016年5月6日起至2024年11月5日,担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2019年12月3日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2020年7月23日,担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月14日起,担任海富通添益货币市场基金的基金经理。自2016年5月6日至2017年8月5日,担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月6日至2018年6月5日,担任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日至2019年7月4日,担任海富通双福债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2020年3月28日,担任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日起至2021年2月26日,担任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月4日至2021年9月9日,担任海富通可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起,担任海富通中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 281 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.02 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 98,937.19 | 93.50 | -6.20 |
其中:政策性金融债 | 98,937.19 | 93.50 | -6.20 |
合计 | 98,937.19 | 93.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 220.00 | 23104.07 | 21.83 |
230404 | 23农发04 | 200.00 | 20765.71 | 19.62 |
210403 | 21农发03 | 150.00 | 15757.11 | 14.89 |
220303 | 22进出03 | 80.00 | 8166.67 | 7.72 |
160408 | 16农发08 | 60.00 | 6314.06 | 5.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.71 |
本期利润(万元) | 4.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
期末基金资产净值(万元) | 15,732.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.0079 |