基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.32 0.31 0.34 0.37 1.43 1.85 --
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 --
① — ② -0.05 -0.06 -0.04 -0.01 -0.07 0.35 --
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谈云飞 2016/02/26 10年2月15天 5.36 谈云飞，女，中国籍，20年证券从业经历，研究生、硕士，2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日至2015年7月24日，担任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2020年8月14日，担任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年1月23日起，担任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2020年1月2日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月26日起，担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2020年1月2日，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日，担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日，担任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日，担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月22日至2023年7月14日，担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2020年1月2日，担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年10月15日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2021年10月20日，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日起至2025年8月4日，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月6日，担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日至2020年8月14日，担任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2023年1月18日，担任海富通中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2025年6月19日，担任海富通惠睿精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2023年8月23日，担任海富通欣润混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起至2023年3月15日，担任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起，担任海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通货币A海富通货币B海富通货币C海富通货币D基金总份额

海富通货币A海富通货币B海富通货币C海富通货币D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11712111144519869427773810
户均持有份额(万)0.690.700.650.58
机构持有比例(%)0.120.000.020.03
个人持有比例(%)99.88100.0099.9899.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 151,954.86 9.43 0.19
其中：政策性金融债 105,045.14 6.52 1.31
短期融资券 10,092.55 0.63 -1.90
同业存单 937,794.32 58.21 -5.01
合计 1,099,841.73 68.27 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112609025 26浦发银行CD025 400.00 39951.68 2.48
112609028 26浦发银行CD028 295.00 29463.17 1.83
250306 25进出06 230.00 23213.25 1.44
112583577 25杭州银行CD181 200.00 19986.97 1.24
112503241 25农业银行CD241 200.00 19974.82 1.24
112691459 26昆仑银行CD004 200.00 19969.40 1.24
112691716 26齐鲁银行CD014 200.00 19965.25 1.24
112692228 26长沙银行CD026 200.00 19945.12 1.24
112597660 25南京银行CD125 200.00 19939.21 1.24
112586230 25齐鲁银行CD154 200.00 19937.62 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,643.54
本期利润(万元) 2,643.54
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 743,468.40
期末基金份额净值(元) --