近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.14 | -3.28 | -3.74 | -0.98 | -1.15 | -10.25 | 6.07 |
基准收益率②% | 2.70 | -1.14 | -0.63 | -0.16 | 0.15 | -4.23 | 2.45 |
① — ② | -10.84 | -2.14 | -3.11 | -0.82 | -1.30 | -6.02 | 3.62 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱斌全 | 2019/10/15 | 4年6月9天 | 0.87 | 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
林立禾 | 2023/11/23 | 5月1天 | -13.13 | 林立禾,男,美国密歇根大学量化金融硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,任量化研究员。曾任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2727 | 2891 | 3620 | 5855 | |
户均持有份额(万) | 0.93 | 0.58 | 0.58 | 2.19 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 76.17 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 96.66 | 23.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 67.67 | 1.29 | -- | -5.26 |
制造业 | 3,349.05 | 63.71 | -- | 17.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.89 | 1.58 | -- | -1.99 |
建筑业 | 107.56 | 2.05 | -- | 0.40 |
批发和零售业 | 91.58 | 1.74 | -- | -0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 144.43 | 2.75 | -- | 0.29 |
住宿和餐饮业 | 2.35 | 0.04 | -- | -1.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 346.15 | 6.59 | -- | 1.74 |
金融业 | 47.89 | 0.91 | -- | -3.89 |
房地产业 | 75.33 | 1.43 | -- | -0.83 |
租赁和商务服务业 | 70.88 | 1.35 | -- | 0.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 37.35 | 0.71 | -- | 0.14 |
文化、体育和娱乐业 | 85.18 | 1.62 | -- | -0.70 |
合计 | 4,508.31 | 85.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300082 | 奥克股份 | 12.92 | 64.47 | 1.23% | 新晋 | -11.53 |
300305 | 裕兴股份 | 8.64 | 61.78 | 1.18% | 新晋 | -14.55 |
600201 | 生物股份 | 7.01 | 60.99 | 1.16% | 新晋 | 3.85 |
600105 | 永鼎股份 | 11.83 | 58.90 | 1.12% | 新晋 | -21.78 |
002020 | 京新药业 | 5.47 | 58.69 | 1.12% | 新晋 | -7.27 |
002152 | 广电运通 | 4.83 | 58.64 | 1.12% | 新晋 | -5.32 |
300263 | 隆华科技 | 9.32 | 57.97 | 1.10% | 新晋 | -5.87 |
300382 | 斯莱克 | 7.69 | 57.75 | 1.10% | 新晋 | -14.88 |
300457 | 赢合科技 | 3.78 | 55.94 | 1.06% | 新晋 | -10.90 |
688001 | 华兴源创 | 2.34 | 55.57 | 1.06% | 新晋 | -17.35 |
合计 | -- | 73.83 | 590.70 | 11.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 263.06 | 5.00 | -1.26 |
合计 | 263.06 | 5.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.90 | 192.13 | 3.66 |
019727 | 23国债24 | 0.70 | 70.93 | 1.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -230.28 |
本期利润(万元) | -251.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1107 |
期末基金资产净值(万元) | 2,324.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.1161 |