近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 0.32 | 1.36 | 0.60 | 3.65 | 3.12 | 3.71 |
| 基准收益率②% | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 0.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
| ① — ② | -0.11 | -0.41 | -0.62 | -0.38 | -1.58 | -0.37 | -1.94 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
219.820 | 偏高 | 716/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.021 | 中 | 474/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
1.967 | 偏高 | 757/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-6.861 | 偏低 | 688/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-1.000 | 中 | 676/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方昆明 | 2022/02/18 | 2年2月 | 6.37 | 方昆明，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月29日至2023年11月23日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月17日任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2023-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100.97 | 100.97 | 98.70 |
| 合计 | 100.97 | 100.97 | -- |
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.26 | 50.26 |
| 019726 | 23国债23 | 0.10 | 10.42 | 10.42 |
| 019725 | 23国债22 | 0.10 | 10.13 | 10.13 |
| 019723 | 23国债20 | 0.10 | 10.06 | 10.06 |
| 019728 | 23国债25 | 0.10 | 10.06 | 10.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 91.17 |
| 本期利润(万元) | 50.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1067 |
- 海富通精选混合
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