基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江勇 2023/12/12 1年1天 5.67 江勇，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师，资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月10日至2023年6月21日，担任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日，担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日，担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日至2020年3月5日，担任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2022年5月23日，担任海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年8月13日至2023年2月2日，担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起至2022年5月23日，担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任海富通欣睿混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2024年11月1日，担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日至2023年10月10日，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任海富通欣利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日，担任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任海富通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通悦享一年持有混合A海富通悦享一年持有混合C基金总份额

海富通悦享一年持有混合A海富通悦享一年持有混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1126------
户均持有份额(万)16.25------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 68.46 0.15 -- -5.75
制造业 1,469.42 3.11 -- -44.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 136.03 0.29 -- -2.96
建筑业 132.53 0.28 -- -1.30
批发和零售业 100.37 0.21 -- -1.58
交通运输、仓储和邮政业 40.65 0.09 -- -3.03
信息传输、软件和信息技术服务业 151.53 0.32 -- -4.19
金融业 157.32 0.33 -- -5.91
房地产业 32.41 0.07 -- -3.16
租赁和商务服务业 41.13 0.09 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 44.02 0.09 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 65.03 0.14 -- -1.52
合计 2,438.90 5.17 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 12.15 75.09 0.16% 新晋 -0.92
000333 美的集团 0.83 63.13 0.13% 0.02 5.41
600487 亨通光电 3.34 56.48 0.12% 新晋 -6.77
002035 华帝股份 5.65 45.14 0.10% 新晋 1.96
06886 HTSC 3.90 44.03 0.09% 新晋 --
600522 中天科技 2.62 40.58 0.09% 0.00 -8.39
603508 思维列控 1.79 38.59 0.08% 新晋 -7.65
01336 新华保险 1.66 36.30 0.08% 0.03 --
601688 华泰证券 2.04 35.90 0.08% 新晋 -5.28
600941 中国移动 0.32 35.10 0.07% 0.00 5.44
02601 中国太保 1.38 34.85 0.07% 新晋 --
601336 新华保险 0.65 30.17 0.06% 0.02 -3.72
00941 中国移动 0.30 19.87 0.04% 0.02 --
601601 中国太保 0.20 7.82 0.02% 新晋 -3.85
合计 -- 36.83 563.05 1.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,539.94 5.38 0.18
金融债券 16,047.94 34.00 0.23
企业债券 8,144.35 17.25 2.98
可转换债券 9,348.12 19.80 3.91
中期票据 4,146.24 8.78 --
同业存单 1,973.81 4.18 -0.03
合计 42,200.40 89.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128021 21工商银行永续债01 25.00 2602.71 5.51
240578 24陆债01 25.00 2551.99 5.41
2128038 21农业银行永续债01 20.00 2124.40 4.50
242380021 23建行永续债02 20.00 2069.74 4.38
102480045 24光大水务MTN001 20.00 2058.48 4.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.15
本期利润(万元) 170.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 18,766.52
期末基金份额净值(元) 1.0243