近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.711元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -2.72(排名:661/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-26 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 陈西中 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.56 | -1.27 | 3.74 | -2.72 | 11.50 | -- | -- | 9.43 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 9.34 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 2.86 | 2.55 | 0.66 | 8.38 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.11 | -2.52 | 1.67 | -0.21 | 4.63 | -- | -- | 0.09 |
| ① — ③ | -5.92 | -4.13 | 1.19 | -3.38 | 3.13 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 856/980 | 723/973 | 367/946 | 661/967 | 314/900 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | 1.00 | 1.63 | 1.90 | 5.49 | -1.14 | -4.92 |
| 基准收益率②% | 1.34 | 3.51 | 0.91 | 1.46 | 7.41 | -0.71 | -3.57 |
| ① — ② | -0.49 | -2.51 | 0.72 | 0.44 | -1.92 | -0.43 | -1.35 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜晓海 | 2020/06/22 | 4年9月22天 | 9.25 | 杜晓海，男，中国籍，26年证券从业经历，硕士研究生、硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-DrapeauResearch金融工程师，AmericanBoursesCorporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。自2016年6月22日起，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月28日起，担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2017年11月6日，担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月22日至2019年10月9日，担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年10月15日，担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起，担任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年10月15日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2019年10月15日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2018年5月11日，担任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起至2020年10月23日，担任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2019年10月15日，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日至2022年8月15日，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日起至2021年7月23日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日至2023年10月10日，担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月22日至2020年10月23日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起至2024年9月26日，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任海富通ESG领先股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 张靖爽 | 2020/06/22 | 4年9月22天 | 9.25 | 张靖爽，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生、硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司，拟任基金经理。2016年7月22日至2019年10月15日，担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月17日至2019年11月25日，担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日，担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年6月6日，担任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日起，担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日起至2021年2月26日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年12月1日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月6日起，担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2021年4月21日，担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起，担任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起至2021年7月23日，担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日起，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年8月7日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈林海 | 2023/07/13 | 2024/09/12 | 1年1月30天 | -2.64 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 194 | 222 | 258 | 314 | |
| 户均持有份额(万) | 7.22 | 7.36 | 7.50 | 7.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 55.28 | 0.75 | -- | -3.65 |
| 制造业 | 1,167.63 | 15.90 | -- | -30.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.66 | 1.17 | -- | -1.80 |
| 建筑业 | 36.69 | 0.50 | -- | -1.23 |
| 批发和零售业 | 27.70 | 0.38 | -- | -1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.38 | 0.55 | -- | -1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.89 | 1.20 | -- | -4.07 |
| 金融业 | 174.43 | 2.38 | -- | -4.45 |
| 房地产业 | 13.71 | 0.19 | -- | -2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 23.70 | 0.32 | -- | -1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.25 | 0.26 | -- | -0.75 |
| 教育 | 2.94 | 0.04 | -- | -0.84 |
| 卫生和社会工作 | 3.06 | 0.04 | -- | -1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.09 | 0.22 | -- | -1.49 |
| 合计 | 1,755.45 | 23.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.22 | 58.52 | 0.80% | 0.10 | -11.63 |
| 600900 | 长江电力 | 1.44 | 42.55 | 0.58% | 新晋 | 6.86 |
| 01398 | 工商银行 | 8.50 | 41.01 | 0.56% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.49 | 37.39 | 0.51% | 0.06 | -- |
| 600487 | 亨通光电 | 1.87 | 32.20 | 0.44% | 新晋 | -4.99 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.22 | 32.18 | 0.44% | 新晋 | 4.23 |
| 000333 | 美的集团 | 0.42 | 31.59 | 0.43% | -0.29 | -0.23 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 7.30 | 31.43 | 0.43% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 1.00 | 31.11 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.08 | 30.89 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 2.31 | 13.98 | 0.19% | 新晋 | 9.14 |
| 601088 | 中国神华 | 0.07 | 3.04 | 0.04% | 新晋 | 3.62 |
| 合计 | -- | 24.92 | 385.89 | 5.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 917.87 | 12.50 | 1.57 |
| 金融债券 | 3,323.54 | 45.27 | 5.86 |
| 其中：政策性金融债 | 3,323.54 | 45.27 | 5.86 |
| 企业债券 | 208.94 | 2.85 | -2.37 |
| 可转换债券 | 697.62 | 9.50 | 1.83 |
| 合计 | 5,147.96 | 70.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190210 | 19国开10 | 20.00 | 2226.20 | 30.32 |
| 190215 | 19国开15 | 10.00 | 1097.34 | 14.95 |
| 019740 | 24国债09 | 4.90 | 496.19 | 6.76 |
| 019743 | 24国债11 | 4.00 | 421.68 | 5.74 |
| 1880240 | 18海宁新区债02 | 10.00 | 208.94 | 2.85 |
| 基金名称 | 招商稳健优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004784)招商稳健优选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金为股票型基金，基金投资组合中股票和存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.70 |
| 本期利润(万元) | 12.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,525.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0898 |
