近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.64 | -4.04 | -5.94 | -4.70 | -6.94 | -25.58 | 21.87 |
基准收益率②% | -4.81 | -1.42 | -3.53 | -3.94 | -5.19 | -15.61 | 13.30 |
① — ② | -0.83 | -2.62 | -2.41 | -0.76 | -1.75 | -9.97 | 8.57 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李自悟 | 2023/02/15 | 1年8月8天 | -21.35 | 李自悟,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJCapitalManagement交易员,2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司。2023年2月15日任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月23日任海富通量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 227 | 351 | 214 | 204 | |
户均持有份额(万) | 13.09 | 21.54 | 13.67 | 1.05 | |
机构持有比例(%) | 93.35 | 95.90 | 94.05 | 16.59 | |
个人持有比例(%) | 6.65 | 4.10 | 5.95 | 83.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 28.98 | 0.70 | -- | -3.43 |
采矿业 | 185.16 | 4.48 | -- | -3.36 |
制造业 | 2,481.33 | 60.08 | -- | -0.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.65 | 3.62 | -- | -1.06 |
建筑业 | 57.78 | 1.40 | -- | -0.23 |
批发和零售业 | 93.52 | 2.26 | -- | -0.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 79.17 | 1.92 | -- | -2.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.47 | 4.44 | -- | -0.77 |
金融业 | 129.24 | 3.13 | -- | -5.49 |
房地产业 | 26.48 | 0.64 | -- | -2.38 |
租赁和商务服务业 | 28.48 | 0.69 | -- | -0.41 |
科学研究和技术服务业 | 14.72 | 0.36 | -- | -1.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.88 | 0.24 | -- | -0.36 |
卫生和社会工作 | 7.77 | 0.19 | -- | -1.29 |
综合 | 27.81 | 0.67 | -- | 0.46 |
合计 | 3,503.44 | 84.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 2.06 | 59.58 | 1.44% | 新晋 | -0.77 |
603501 | 韦尔股份 | 0.55 | 54.65 | 1.32% | 新晋 | 34.46 |
600346 | 恒力石化 | 3.88 | 54.13 | 1.31% | 新晋 | 15.15 |
688187 | 时代电气 | 1.06 | 52.34 | 1.27% | 新晋 | 27.32 |
601088 | 中国神华 | 1.06 | 47.03 | 1.14% | 新晋 | 7.23 |
300073 | 当升科技 | 1.34 | 45.98 | 1.11% | 新晋 | 44.65 |
301301 | 川宁生物 | 3.58 | 45.75 | 1.11% | 新晋 | 38.27 |
600690 | 海尔智家 | 1.54 | 43.71 | 1.06% | 新晋 | 14.35 |
603983 | 丸美股份 | 1.56 | 42.95 | 1.04% | 新晋 | 40.34 |
002001 | 新和成 | 2.19 | 42.05 | 1.02% | 新晋 | 27.05 |
合计 | -- | 18.82 | 488.17 | 11.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 250.85 | 6.07 | 1.87 |
合计 | 250.85 | 6.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 2.50 | 250.85 | 6.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -63.16 |
本期利润(万元) | -140.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0565 |
期末基金资产净值(万元) | 3,280.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.104 |