近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.94 | -4.70 | -3.04 | 7.08 | -25.58 | 21.87 | 46.77 |
基准收益率②% | -3.53 | -3.94 | -4.04 | 6.63 | -15.61 | 13.30 | 17.57 |
① — ② | -2.41 | -0.76 | 1.00 | 0.45 | -9.97 | 8.57 | 29.20 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱斌全 | 2022/12/13 | 1年3月14天 | -12.60 | 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。 |
李自悟 | 2023/02/15 | 1年1月12天 | -17.92 | 李自悟,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJCapitalManagement交易员,2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司。自2023年2月15日起,担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起,担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 214 | 204 | 219 | 268 | |
户均持有份额(万) | 13.67 | 1.05 | 17.98 | 23.21 | |
机构持有比例(%) | 94.05 | 16.59 | 94.78 | 96.78 | |
个人持有比例(%) | 5.95 | 83.41 | 5.22 | 3.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 252.11 | 2.33 | 2.29 | -4.18 |
制造业 | 5,172.89 | 47.73 | 10.13 | -13.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356.69 | 3.29 | -1.16 | 0.13 |
建筑业 | 88.10 | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
批发和零售业 | 299.22 | 2.76 | -0.26 | 0.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 389.82 | 3.60 | -1.52 | 1.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 896.65 | 8.27 | 1.32 | 1.62 |
金融业 | 843.65 | 7.79 | -1.83 | -0.38 |
房地产业 | 83.82 | 0.77 | -0.28 | -2.54 |
租赁和商务服务业 | 48.73 | 0.45 | -0.17 | -0.29 |
科学研究和技术服务业 | 95.39 | 0.88 | -0.42 | -1.28 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45.89 | 0.42 | -0.28 | -0.10 |
文化、体育和娱乐业 | 121.52 | 1.12 | 0.15 | -0.76 |
综合 | 66.80 | 0.62 | 新增 | -0.65 |
合计 | 8,761.28 | 80.84 | 10.41 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600637 | 东方明珠 | 12.70 | 95.50 | 0.88% | 新晋 | 2.63 |
601901 | 方正证券 | 11.69 | 94.22 | 0.87% | 新晋 | 10.66 |
300364 | 中文在线 | 3.66 | 94.17 | 0.87% | 新晋 | 9.21 |
600126 | 杭钢股份 | 16.94 | 90.29 | 0.83% | 新晋 | 23.57 |
002252 | 上海莱士 | 11.24 | 89.92 | 0.83% | 新晋 | -0.39 |
601136 | 首创证券 | 5.06 | 85.82 | 0.79% | 新晋 | -8.02 |
600959 | 江苏有线 | 25.90 | 81.33 | 0.75% | 新晋 | 1.81 |
002128 | 电投能源 | 5.65 | 80.63 | 0.74% | 新晋 | -2.33 |
600986 | 浙文互联 | 14.65 | 79.99 | 0.74% | 新晋 | 15.35 |
601018 | 宁波港 | 22.45 | 79.92 | 0.74% | 新晋 | -4.30 |
合计 | -- | 129.94 | 871.79 | 8.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 232.70 | 2.15 | -2.03 |
可转换债券 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 232.77 | 2.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 2.30 | 232.70 | 2.15 |
128135 | 洽洽转债 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -301.00 |
本期利润(万元) | -164.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 |
期末基金资产净值(万元) | 9,218.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.2193 |