近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.175元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:188/386) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-07 | 资产净值(亿元)： | 5.39(2024-12-30) | 基金经理： | 张靖爽 方昆明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.18 | 2.20 | 0.31 | -- | -- | -- | 2.62 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.27 | -- | -- | -- | 30.28 |
| 同类平均 ③% | 0.17 | 0.12 | 2.14 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.56 | 0.14 | -0.46 | 0.04 | -- | -- | -- | -27.66 |
| ① — ③ | 0.41 | 0.06 | 0.06 | -0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 112/389 | 198/386 | 134/380 | 188/386 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张靖爽 | 2019/06/06 | 5年10月15天 | 2.62 | 张靖爽，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生、硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司，拟任基金经理。2016年7月22日至2019年10月15日，担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月17日至2019年11月25日，担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日，担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年6月6日，担任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日起，担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日起至2021年2月26日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年12月1日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月6日起，担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2021年4月21日，担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起，担任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起至2021年7月23日，担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日起，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年8月7日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 方昆明 | 2023/01/18 | 2年3月3天 | 2.62 | 方昆明，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月29日至2023年11月23日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日任海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月17日任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2875.44 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 22,526.18 | 5.65 | 1.64 |
| 金融债券 | 125,168.75 | 31.39 | 1.05 |
| 其中：政策性金融债 | 42,264.37 | 10.60 | -7.46 |
| 企业债券 | 118,571.62 | 29.74 | 5.78 |
| 短期融资券 | 3,063.78 | 0.77 | -0.66 |
| 中期票据 | 206,843.02 | 51.88 | -0.29 |
| 其他债券 | 9,252.55 | 2.32 | -- |
| 同业存单 | 1,990.70 | 0.50 | -12.70 |
| 合计 | 487,416.60 | 122.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 150.00 | 16030.93 | 4.02 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 150.00 | 15860.99 | 3.98 |
| 240210 | 24国开10 | 130.00 | 13867.78 | 3.48 |
| 115512 | 葛洲YK05 | 130.00 | 13394.53 | 3.36 |
| 200405 | 20农发05 | 130.00 | 13249.05 | 3.32 |
| 基金名称 | 海富通瑞福债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017109)海富通瑞福债券C (519137)海富通瑞福债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 海富通瑞福一年定开债 |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 735.07 |
| 本期利润(万元) | 1,937.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,906.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1717 |
