近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.91 | 2.70 | 0.96 | 0.57 | 4.07 | 4.39 | 4.67 |
基准收益率②% | 1.30 | 2.00 | 0.22 | 0.02 | 1.43 | 1.38 | 2.33 |
① — ② | 0.61 | 0.70 | 0.74 | 0.55 | 2.64 | 3.01 | 2.34 |
业绩比较基准 | 上证10年期地方政府债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐灵儿 | 2022/07/18 | 2年3月4天 | 12.53 | 唐灵儿,中国,硕士研究生、硕士。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益研究部助理固定收益分析师,2019年8月起任债券基金部基金经理助理。2022年7月18日任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理. |
陶斐然 | 2023/06/02 | 1年4月20天 | 8.52 | 陶斐然,女,中国,金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。2023年6月2日任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月20日任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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其他债券 | 108,541.17 | 97.23 | 1.41 |
合计 | 108,541.17 | 97.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2371295 | 23福建债25 | 50.00 | 5304.91 | 4.75 |
101893 | 22四川50 | 50.00 | 5263.94 | 4.72 |
2271937 | 22宁波债30 | 50.00 | 5208.21 | 4.67 |
2371263 | 23重庆债58 | 40.00 | 4230.98 | 3.79 |
231490 | 23贵州43 | 40.00 | 4220.67 | 3.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,067.07 |
本期利润(万元) | 1,858.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 2.0992 |
期末基金资产净值(万元) | 111,629.73 |
期末基金份额净值(元) | 113.5895 |