基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.95 1.91 2.70 0.96 4.07 4.39 4.67
基准收益率②% 0.91 1.30 2.00 0.22 1.43 1.38 2.33
① — ② 0.04 0.61 0.70 0.74 2.64 3.01 2.34
业绩比较基准 上证10年期地方政府债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐灵儿 2022/07/18 2年4月24天 15.08 唐灵儿，中国，硕士研究生、硕士。2017年7月加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益研究部助理固定收益分析师，2019年8月起任债券基金部基金经理助理。2022年7月18日任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月18日任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理.
陶斐然 2023/06/02 1年6月9天 10.99 陶斐然，女，中国，金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司，历任助理交易员、交易员、高级交易员。2023年6月2日任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月20日任海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈轶平 2018/10/12 2023/12/21 5年2月9天 26.84
陆丛凡 2019/07/03 2022/07/21 3年18天 14.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
其他债券 118,417.48 97.81 0.58
合计 118,417.48 97.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2371295 23福建债25 50.00 5351.49 4.42
101893 22四川50 50.00 5327.37 4.40
2271937 22宁波债30 50.00 5277.21 4.36
2371263 23重庆债58 40.00 4268.24 3.53
231490 23贵州43 40.00 4262.01 3.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 858.67
本期利润(万元) 1,089.92
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0557
期末基金资产净值(万元) 121,074.50
期末基金份额净值(元) 113.926