近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.42 | -16.47 | -10.18 | -7.80 | -12.59 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.79 | -3.36 | -3.67 | 4.41 | -15.88 | -- | -- |
① — ② | 4.37 | -13.11 | -6.51 | -12.21 | 3.29 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范庭芳 | 2021/12/07 | 2年3月20天 | -46.22 | 范庭芳,中国,硕士学位,已取得基金从业资格,曾任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、权益投资部基金经理助理。2019年8月27日任海富通中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年11月14日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任海富通碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任海富通成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任海富通优势驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2705 | 3374 | 2881 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.24 | 5.89 | 5.66 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 44.94 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 55.06 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 10,277.85 | 65.10 | 6.09 | 17.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,905.43 | 12.07 | -4.18 | 6.42 |
租赁和商务服务业 | 531.59 | 3.37 | 新增 | 2.52 |
科学研究和技术服务业 | 1,379.75 | 8.74 | -1.37 | 7.15 |
文化、体育和娱乐业 | 649.77 | 4.12 | -0.64 | 2.41 |
合计 | 14,744.39 | 93.40 | -0.53 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300416 | 苏试试验 | 70.62 | 1,297.34 | 8.22% | 0.85 | 6.06 |
688596 | 正帆科技 | 26.30 | 1,042.09 | 6.60% | 0.03 | 5.55 |
002947 | 恒铭达 | 25.94 | 834.75 | 5.29% | 新晋 | 13.51 |
603650 | 彤程新材 | 23.98 | 798.53 | 5.06% | 新晋 | -0.65 |
301095 | 广立微 | 10.43 | 779.43 | 4.94% | -0.11 | -12.72 |
000988 | 华工科技 | 25.42 | 756.50 | 4.79% | 新晋 | 7.58 |
002465 | 海格通信 | 57.67 | 741.06 | 4.69% | 新晋 | -5.84 |
000810 | 创维数字 | 41.49 | 651.81 | 4.13% | 新晋 | -4.04 |
688208 | 道通科技 | 26.86 | 637.93 | 4.04% | -5.24 | -0.65 |
688311 | 盟升电子 | 12.38 | 631.54 | 4.00% | -0.83 | -4.45 |
合计 | -- | 321.09 | 8,170.98 | 51.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -425.26 |
本期利润(万元) | -14.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 5,025.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.5923 |