单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.03 -5.55 -6.54 -3.31 -12.00 -16.99 25.20
基准收益率②% 1.92 -1.99 -1.40 -1.46 -2.48 -6.92 2.64
① — ② 2.11 -3.56 -5.14 -1.85 -9.52 -10.07 22.56
业绩比较基准 上证国债指数*60%+MSCIChinaA指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周雪军 2015/06/09 8年11月19天 74.00 周雪军,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生、硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员,2015年2月加入海富通基金管理有限公司,历任公募权益投资部总监,现任总经理助理兼公募权益投资部总监。2012年6月29日至2015年2月17日任天治财富增长证券投资基金的基金经理。2014年1月29日至2015年2月17日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任海富通收益增长证券投资基金的基金经理。2016年4月28日任海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日至2019年11月25日任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日至2022年8月16日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日任海富通惠睿精选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任海富通均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。2021年10月13日至2024年1月3日任海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁俊 2014/04/11 2016/08/12 2年4月1天 39.56
黄春雨 2013/07/31 2014/04/28 8月28天 -1.21
牟永宁 2012/01/20 2013/10/25 1年9月5天 9.73
蒋征 2009/01/14 2012/01/20 3年6天 26.78
牟永宁 2009/01/14 2011/04/22 2年3月8天 62.62
陈绍胜 2004/03/12 2009/01/14 4年10月2天 74.06
陈洪 2006/03/04 2006/09/26 6月22天 29.30
张炜 2005/04/20 2006/03/04 10月14天 4.76

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22,607.71 15.91 -- 9.36
制造业 73,212.39 51.51 -- 5.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 699.28 0.49 -- -3.08
批发和零售业 1,473.91 1.04 -- -0.88
交通运输、仓储和邮政业 3,653.48 2.57 -- 0.12
住宿和餐饮业 501.22 0.35 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 1,118.24 0.79 -- -4.07
房地产业 5,748.40 4.04 -- 1.78
租赁和商务服务业 2,053.74 1.44 -- 0.45
文化、体育和娱乐业 641.62 0.45 -- -1.87
合计 111,709.99 78.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601001 晋控煤业 436.07 6,711.11 4.72% 2.58 27.77
603993 洛阳钼业 488.88 4,067.48 2.86% 0.72 -8.04
300308 中际旭创 25.18 3,942.18 2.77% 0.87 -8.99
600325 华发股份 499.10 3,453.03 2.43% -0.34 16.21
300750 宁德时代 17.86 3,396.71 2.39% 新晋 3.15
000921 海信家电 103.23 3,140.26 2.21% 0.12 11.83
600150 中国船舶 80.72 2,986.64 2.10% 新晋 -3.70
300274 阳光电源 27.88 2,893.94 2.04% 新晋 1.83
002463 沪电股份 88.39 2,667.61 1.88% 新晋 -1.62
002429 兆驰股份 531.85 2,664.57 1.87% -0.49 -7.30
合计 -- 2,299.16 35,923.53 25.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,161.24 2.22 2.21
金融债券 25,684.01 18.07 -2.41
其中:政策性金融债 25,684.01 18.07 -2.41
合计 28,845.25 20.29 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
240401 24农发01 100.00 10009.83 7.04
150210 15国开10 60.00 6383.52 4.49
220406 22农发06 50.00 5111.68 3.60
150218 15国开18 40.00 4178.98 2.94
019703 23国债10 21.00 2140.85 1.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,062.40
本期利润(万元) 5,242.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0649
期末基金资产净值(万元) 142,132.05
期末基金份额净值(元) 2.037