近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0003元 | 日增长率%： | -0.40 | 今年以来收益率%： | -2.55(排名:646/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-16 | 资产净值(亿元)： | 1.71(2024-12-30) | 基金经理： | 吕越超 陈林海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.05 | -1.87 | 8.69 | -2.55 | 13.85 | -22.03 | -1.50 | 0.03 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 9.49 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 2.86 | 2.55 | 0.66 | 8.38 | -12.97 | -8.18 | -- |
| ① — ② | -10.60 | -3.12 | 6.62 | -0.04 | 6.98 | -19.91 | -3.25 | -9.46 |
| ① — ③ | -8.41 | -4.73 | 6.14 | -3.21 | 5.47 | -9.06 | 6.69 | -- |
| 同类排名 | 934/980 | 751/973 | 188/946 | 646/967 | 255/900 | 589/802 | 242/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.16 | 7.05 | -3.12 | -7.23 | 3.10 | -18.05 | -17.85 |
| 基准收益率②% | 2.52 | 15.07 | 0.23 | 0.63 | 18.98 | -11.00 | -24.05 |
| ① — ② | 4.64 | -8.02 | -3.35 | -7.86 | -15.88 | -7.05 | 6.20 |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕越超 | 2019/12/17 | 5年3月28天 | -1.16 | 吕越超，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。历任长江证券研究所分析师，宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2016年7月加入海富通基金管理有限公司。自2014年11月21日至2016年7月4日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月25日起，担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起，担任海富通先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起，担任海富通科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起至2024年11月4日，担任海富通成长甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈林海 | 2023/08/31 | 1年7月13天 | -11.69 | 陈林海，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学数量经济学硕士。历任上海从容投资管理有限公司研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员。2015年9月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理。自2020年5月11日至2021年4月30日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月29日至2022年8月9日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起至2023年8月4日，担任海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年5月19日至2023年2月2日，担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月19日至2023年7月6日，担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月19日至2023年6月30日，担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日至2023年6月30日，担任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年5月19日至2023年2月2日，担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年8月31日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起至2024年9月12日，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任海富通先进制造股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7240 | 8317 | 8718 | 9189 | |
| 户均持有份额(万) | 2.30 | 2.33 | 2.20 | 2.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.22 | 0.01 | -- | -3.34 |
| 制造业 | 23,135.02 | 70.58 | -- | 11.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.26 | 0.01 | -- | -3.87 |
| 批发和零售业 | 186.01 | 0.57 | -- | -1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,013.48 | 18.34 | -- | 11.66 |
| 房地产业 | 35.56 | 0.11 | -- | -2.50 |
| 合计 | 29,375.55 | 89.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 4.63 | 3,049.76 | 9.30% | 新晋 | -14.13 |
| 002045 | 国光电器 | 89.78 | 1,947.33 | 5.94% | 新晋 | -19.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 46.34 | 1,872.14 | 5.71% | 新晋 | -12.45 |
| 002851 | 麦格米特 | 21.41 | 1,315.86 | 4.01% | -0.99 | -26.55 |
| 001308 | 康冠科技 | 46.28 | 1,272.77 | 3.88% | 新晋 | -14.54 |
| 000977 | 浪潮信息 | 20.63 | 1,070.28 | 3.26% | 新晋 | -16.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 8.65 | 923.82 | 2.82% | 新晋 | -10.18 |
| 002241 | 歌尔股份 | 35.78 | 923.48 | 2.82% | 新晋 | -20.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 21.10 | 860.04 | 2.62% | -1.88 | -20.33 |
| 300502 | 新易盛 | 7.36 | 850.67 | 2.60% | -2.72 | -14.81 |
| 合计 | -- | 301.96 | 14,086.15 | 42.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 111.39 | 0.34 | 0.05 |
| 合计 | 111.39 | 0.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.39 | 0.34 |
| 基金名称 | 海富通先进制造股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008084)海富通先进制造股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%，投资于先进制造主题相关的股票及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,041.63 |
| 本期利润(万元) | 1,295.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0695 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,127.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0265 |
