近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.23 | -9.09 | -19.66 | 4.37 | -18.05 | -17.85 | 23.56 |
基准收益率②% | 0.63 | -5.22 | -9.00 | -2.19 | -11.00 | -24.05 | 12.74 |
① — ② | -7.86 | -3.87 | -10.66 | 6.56 | -7.05 | 6.20 | 10.82 |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吕越超 | 2019/12/17 | 4年4月8天 | -11.37 | 吕越超先生,中国国籍,毕业于上海财经大学,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;2014年11月24日至2016年7月4日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任海富通股票混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任海富通先进制造股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任海富通科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月27日任海富通成长甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
陈林海 | 2023/08/31 | 7月24天 | -20.81 | 陈林海,男,中国籍,12年证券从业经历,上海财经大学数量经济学硕士。历任上海从容投资管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员。2015年9月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2020年5月起任量化投资部的基金经理助理。2021年4月29日至2022年8月9日任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2022年5月19日至2023年6月30日任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年5月19日至2023年8月4日任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年5月19日至2023年2月2日任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年5月19日至2023年2月2日任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年5月19日至2023年7月6日任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年5月19日至2023年6月30日任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年8月31日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任海富通先进制造股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 8718 | 9189 | 10284 | 9347 | |
户均持有份额(万) | 2.20 | 2.02 | 2.72 | 1.96 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 2.69 | 31.28 | 2.73 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 97.31 | 68.72 | 97.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 702.77 | 1.87 | -- | -6.43 |
制造业 | 24,190.85 | 64.40 | -- | 4.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.49 | 0.02 | -- | -4.27 |
建筑业 | 46.94 | 0.12 | -- | -1.57 |
批发和零售业 | 2.31 | 0.01 | -- | -2.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,810.76 | 18.13 | -- | 11.95 |
金融业 | 146.68 | 0.39 | -- | -7.34 |
租赁和商务服务业 | 3.00 | 0.01 | -- | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 7.31 | 0.02 | -- | -1.53 |
教育 | 72.30 | 0.19 | -- | -1.42 |
文化、体育和娱乐业 | 3,500.04 | 9.32 | -- | 6.90 |
合计 | 35,489.45 | 94.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 78.15 | 2,358.57 | 6.28% | 3.16 | -1.35 |
300502 | 新易盛 | 34.23 | 2,293.41 | 6.11% | 新晋 | -0.51 |
300308 | 中际旭创 | 11.52 | 1,803.57 | 4.80% | 新晋 | 0.24 |
603496 | 恒为科技 | 49.23 | 1,451.30 | 3.86% | 1.01 | -17.37 |
300394 | 天孚通信 | 8.14 | 1,231.34 | 3.28% | 新晋 | -5.91 |
688256 | 寒武纪 | 6.59 | 1,143.93 | 3.05% | 新晋 | -15.61 |
300857 | 协创数据 | 18.55 | 1,137.12 | 3.03% | 新晋 | -10.13 |
300570 | 太辰光 | 28.85 | 1,104.96 | 2.94% | 新晋 | -4.67 |
000977 | 浪潮信息 | 24.89 | 1,067.78 | 2.84% | 新晋 | -9.68 |
002947 | 恒铭达 | 32.17 | 942.58 | 2.51% | -3.03 | 3.59 |
合计 | -- | 292.32 | 14,534.56 | 38.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,735.61 |
本期利润(万元) | -1,391.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0723 |
期末基金资产净值(万元) | 18,253.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.9236 |