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| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,129.67 | 3,041.63 | 59.20 | -2,297.01 |
| 本期利润(万元) | 1,074.31 | 1,295.36 | 1,192.26 | -576.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.067 | 0.0695 | 0.0619 | -0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,928.35 | 17,127.26 | 18,309.91 | 17,351.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0877 | 1.0265 | 0.9579 | 0.8948 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -931.79 | -4,032.62 | -2,666.93 | -125.18 |
| 本期利润(万元) | 519.25 | -1,968.37 | -3,039.90 | 3,850.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 | -0.1011 | -0.143 | 0.1627 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.1 | -10.12 | -18.05 | 12.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0265 | -0.1052 | -0.0044 | 0.3631 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,127.26 | 17,351.00 | 19,136.45 | 25,303.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0265 | 0.8948 | 0.9956 | 1.3631 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.65 | -10.52 | -0.44 | 36.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,361,500.13 | -37,844,468.19 | -70,527,428.82 | 95,464,321.56 |
| 利息收入 | 107,768.89 | 51,810.54 | 187,006.13 | 113,014.48 |
| 其中：存款利息收入 | 107,768.89 | 51,810.54 | 187,006.13 | 113,014.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -21,963,769.47 | -82,391,930.22 | -54,951,151.16 | 9,995,435.55 |
| 其中：股票投资收益 | -24,886,881.63 | -84,523,858.55 | -57,892,795.07 | 7,984,087.34 |
| 债券投资收益 | 196,987.01 | 192,578.57 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,726,125.15 | 1,939,349.76 | 2,941,643.91 | 2,011,348.21 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,179,728.09 | 43,987,356.82 | -17,090,347.10 | 84,435,802.02 |
| 其他收入 | 1,037,772.62 | 508,294.67 | 1,327,063.31 | 920,069.51 |
| 费用合计 | 5,866,644.26 | 3,001,382.17 | 11,415,009.52 | 6,702,127.78 |
| 管理人报酬 | 4,257,993.24 | 2,171,074.52 | 8,432,361.08 | 5,020,697.33 |
| 托管费 | 709,665.54 | 361,845.81 | 1,405,393.47 | 836,782.90 |
| 销售服务费 | 721,315.82 | 378,337.84 | 1,382,336.17 | 746,846.01 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 177,669.27 | 90,123.61 | 194,918.80 | 97,801.54 |
| 利润总额 | 9,494,855.87 | -40,845,850.36 | -81,942,438.34 | 88,762,193.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,578,601.56 | 19,165,149.66 | 35,380,868.52 | 38,052,137.91 |
| 交易性金融资产 | 302,586,319.17 | 329,452,962.77 | 378,398,116.29 | 573,229,568.79 |
| 其中：股票投资 | 301,472,421.80 | 329,452,962.77 | 378,398,116.29 | 573,229,568.79 |
| 债券投资 | 1,113,897.37 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 330,986,636.90 | 355,793,664.48 | 417,364,509.88 | 657,081,232.23 |
| 负债合计 | 3,180,250.69 | 5,672,204.83 | 15,025,656.70 | 610,048,746.93 |
| 所有者权益合计 | 327,806,386.21 | 350,121,459.65 | 402,338,853.18 | 610,048,746.93 |
