基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2017/08/28 7年6月21天 24.62 高峥女士，经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司，任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D基金总份额

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D合计情况

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 694.25 11.48 -- -34.75
批发和零售业 165.87 2.74 -- 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 131.63 2.18 -- -3.08
金融业 146.81 2.43 -- -4.40
房地产业 30.70 0.51 -- -2.01
卫生和社会工作 92.50 1.53 -- 0.08
合计 1,261.76 20.87 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.26 486.56 8.05% -0.02 --
09988 阿里巴巴-W 6.32 482.01 7.97% 1.01 --
03690 美团-W 3.18 446.73 7.39% 0.45 --
01288 农业银行 48.80 200.20 3.31% 新晋 --
01810 小米集团-W 5.18 165.49 2.74% 0.09 --
03311 中国建筑国际 13.40 152.13 2.52% 新晋 --
01530 三生制药 25.60 144.14 2.38% 新晋 --
02382 舜宇光学科技 2.22 141.54 2.34% 新晋 --
06030 中信证券 6.80 134.44 2.22% 新晋 --
03323 中国建材 40.80 133.75 2.21% 新晋 --
合计 -- 153.56 2,486.99 41.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.24
本期利润(万元) -0.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1163
期末基金资产净值(万元) 6.61
期末基金份额净值(元) 1.3713