基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.86 -2.87 20.67 0.31 29.29 -- --
基准收益率②% -2.64 -1.80 11.54 2.52 18.36 -- --
① — ② 0.78 -1.07 9.13 -2.21 10.93 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2017/08/28 8年8月15天 41.25 高峥女士，经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司，任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D基金总份额

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)20187--
户均持有份额(万)0.290.500.69--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 256.59 5.27 -- 0.47
制造业 1,697.77 34.86 -- -12.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.09 0.25 -- -2.00
建筑业 50.41 1.04 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 225.82 4.64 -- 2.60
信息传输、软件和信息技术服务业 15.18 0.31 -- -4.29
金融业 595.64 12.23 -- 5.47
房地产业 91.50 1.88 -- 0.22
合计 2,945.00 60.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 3.99 418.90 8.60% 0.48 --
600519 贵州茅台 0.24 348.00 7.15% 新晋 -6.46
601601 中国太保 6.55 242.94 4.99% 新晋 -3.27
603889 新澳股份 29.88 229.18 4.71% 新晋 -0.90
00883 中国海洋石油 8.00 197.78 4.06% 新晋 --
300750 宁德时代 0.38 152.65 3.13% 新晋 8.82
02359 药明康德 0.99 102.71 2.11% 新晋 --
603599 广信股份 6.76 97.95 2.01% 新晋 -13.81
00700 腾讯控股 0.23 97.61 2.00% -6.64 --
001979 招商蛇口 10.88 91.50 1.88% 新晋 21.57
合计 -- 67.90 1,979.22 40.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.21 0.01
合计 10.13 0.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.13 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.18
本期利润(万元) -0.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0372
期末基金资产净值(万元) 6.28
期末基金份额净值(元) 1.74