基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -2.87 20.67 0.31 9.97 -- -- --
基准收益率②% -1.80 11.54 2.52 5.40 -- -- --
① — ② -1.07 9.13 -2.21 4.57 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高峥 2017/08/28 8年5月5天 51.27 高峥女士，经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司，任权益投资部基金经理助理。2017年8月28日任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2023年6月28日任海富通大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任海富通中国海外精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D基金总份额

海富通沪港深灵活配置混合A海富通沪港深灵活配置混合C海富通沪港深灵活配置混合D合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)187----
户均持有份额(万)0.500.69----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 101.91 2.01 -- -3.01
制造业 1,287.39 25.44 -- -21.86
信息传输、软件和信息技术服务业 37.81 0.75 -- -4.51
金融业 119.01 2.35 -- -5.04
房地产业 9.76 0.19 -- -1.29
合计 1,555.88 30.74 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.81 437.37 8.64% 0.15 --
09988 阿里巴巴-W 3.19 411.03 8.12% -0.37 --
02318 中国平安 4.60 270.69 5.35% 1.31 --
00966 中国太平 15.02 253.56 5.01% 新晋 --
00564 中创智领 8.00 148.13 2.93% 0.51 --
01787 山东黄金 3.85 120.32 2.38% 0.11 --
00386 中国石油化工股份 28.00 118.11 2.33% 新晋 --
01157 中联重科 16.80 117.60 2.32% 新晋 --
02899 紫金矿业 3.60 115.95 2.29% -1.84 --
01519 极兔速递-W 12.22 115.34 2.28% 新晋 --
合计 -- 96.09 2,108.10 41.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.10 0.20 0.03
合计 10.10 0.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.10 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.81
本期利润(万元) -4.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0562
期末基金资产净值(万元) 10.39
期末基金份额净值(元) 1.7729