近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.62 | 1.25 | 0.73 | 1.13 | 4.71 | 2.49 | 5.44 |
| 基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
| ① — ② | -0.72 | -0.19 | 0.00 | -0.85 | -0.52 | -1.00 | -0.21 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 33/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 97/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 33/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 791/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 801/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张靖爽 | 2017/08/18 | 6年8月6天 | 37.89 | 张靖爽，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司，2016年7月22日至2019年10月15日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2019年11月25日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年6月6日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2022年12月1日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日任海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理。2019年10月31日任海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任海海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈轶平 | 2017/07/28 | 2019/09/17 | 2年1月20天 | 12.84 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 23,808.78 | 22.65 | 10.65 |
| 企业债券 | 53,937.56 | 51.32 | 1.30 |
| 中期票据 | 52,396.31 | 49.86 | 11.99 |
| 合计 | 130,142.65 | 123.83 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 137700 | 22国丰Y6 | 60.00 | 6266.64 | 5.96 |
| 102282130 | 22常德经建MTN002 | 40.00 | 4097.72 | 3.90 |
| 152156 | PR19海门 | 50.00 | 3199.46 | 3.04 |
| 102382414 | 23常德城投MTN002 | 30.00 | 3134.85 | 2.98 |
| 184765 | 23科城01 | 30.00 | 3126.13 | 2.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.20% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,328.17 |
| 本期利润(万元) | 1,670.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,094.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2466 |
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- 海富通优势驱动混合C
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- 海富通ESG领先股票C
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- 海富通瑞鑫30天持有债券C
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- 海富通欣盈6个月持有混合C
- 海富通中债0-2年政金债指数A
- 海富通中债0-2年政金债指数C
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