近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.18 | 1.56 | 1.62 | 1.25 | 4.71 | 2.49 | 5.44 |
基准收益率②% | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 1.44 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.42 | -0.36 | -0.72 | -0.19 | -0.52 | -1.00 | -0.21 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 33/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 97/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 33/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 791/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 801/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张靖爽 | 2017/08/18 | 7年2月11天 | 38.87 | 张靖爽,女,中国籍,14年证券从业经历,硕士研究生、硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。2016年7月22日至2019年10月15日,担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月17日至2019年11月25日,担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日,担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年6月6日,担任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日起,担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日起至2021年2月26日,担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日,担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年12月1日,担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月6日起,担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2021年4月21日,担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起,担任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起,担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起至2021年7月23日,担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日起,担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年8月7日,担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起,担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈轶平 | 2017/07/28 | 2019/09/17 | 2年1月20天 | 12.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 18,938.55 | 18.43 | -9.18 |
企业债券 | 63,900.94 | 62.18 | 1.32 |
短期融资券 | 2,020.65 | 1.97 | 0.02 |
中期票据 | 67,718.19 | 65.90 | 5.61 |
同业存单 | 5,909.62 | 5.75 | -- |
合计 | 158,487.94 | 154.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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137700 | 22国丰Y6 | 60.00 | 6214.68 | 6.05 |
112414154 | 24江苏银行CD154 | 60.00 | 5909.62 | 5.75 |
148315 | 23兴城Y1 | 50.00 | 5110.35 | 4.97 |
102383386 | 23荆门城投MTN003 | 40.00 | 4198.82 | 4.09 |
102282130 | 22常德经建MTN002 | 40.00 | 4031.32 | 3.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,209.21 |
本期利润(万元) | -192.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
期末基金资产净值(万元) | 102,765.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.2006 |