近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.95 | -5.85 | -4.60 | -2.96 | -6.56 | -25.25 | 22.35 |
基准收益率②% | -1.42 | -3.53 | -3.94 | -4.04 | -5.19 | -15.61 | 13.30 |
① — ② | -2.53 | -2.32 | -0.66 | 1.08 | -1.37 | -9.64 | 9.05 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李自悟 | 2023/02/15 | 1年2月10天 | -18.64 | 李自悟,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJCapitalManagement交易员,2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司。自2023年2月15日起,担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起,担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 258 | 265 | 270 | 291 | |
户均持有份额(万) | 5.12 | 2.94 | 15.24 | 21.07 | |
机构持有比例(%) | 41.67 | 0.00 | 82.08 | 87.98 | |
个人持有比例(%) | 58.33 | 100.00 | 17.92 | 12.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 68.95 | 1.29 | -- | -2.88 |
采矿业 | 220.00 | 4.13 | -- | -4.17 |
制造业 | 2,960.46 | 55.58 | -- | -4.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.18 | 3.72 | -- | -0.57 |
建筑业 | 85.28 | 1.60 | -- | -0.09 |
批发和零售业 | 99.84 | 1.87 | -- | -1.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 188.84 | 3.55 | -- | 0.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.23 | 6.05 | -- | -0.13 |
金融业 | 196.45 | 3.69 | -- | -4.04 |
房地产业 | 25.52 | 0.48 | -- | -2.57 |
租赁和商务服务业 | 14.42 | 0.27 | -- | -0.58 |
科学研究和技术服务业 | 40.30 | 0.76 | -- | -0.79 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28.14 | 0.53 | -- | -0.05 |
卫生和社会工作 | 24.29 | 0.46 | -- | -1.63 |
文化、体育和娱乐业 | 20.60 | 0.39 | -- | -2.03 |
合计 | 4,493.50 | 84.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.09 | 0.96% | 新晋 | -0.54 |
000157 | 中联重科 | 5.94 | 48.77 | 0.92% | 新晋 | 11.15 |
688007 | 光峰科技 | 2.50 | 44.45 | 0.83% | 新晋 | 3.51 |
002078 | 太阳纸业 | 3.03 | 44.12 | 0.83% | 新晋 | 11.32 |
000408 | 藏格矿业 | 1.35 | 42.57 | 0.80% | 新晋 | -0.58 |
002252 | 上海莱士 | 5.37 | 38.13 | 0.72% | -0.11 | -1.21 |
300776 | 帝尔激光 | 0.84 | 37.20 | 0.70% | 新晋 | -12.22 |
601816 | 京沪高铁 | 7.33 | 36.80 | 0.69% | 新晋 | 3.94 |
600598 | 北大荒 | 2.93 | 36.07 | 0.68% | 新晋 | 6.23 |
000538 | 云南白药 | 0.71 | 36.07 | 0.68% | 新晋 | 9.44 |
合计 | -- | 30.03 | 415.27 | 7.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 223.92 | 4.20 | 2.05 |
合计 | 223.92 | 4.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 2.20 | 223.92 | 4.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -93.56 |
本期利润(万元) | -128.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1178 |
期末基金资产净值(万元) | 1,074.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.1757 |