基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.96 0.53 0.00 0.97 1.12 4.91 3.62
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 8.83 5.23
① — ② 1.08 -0.04 1.12 -0.98 0.55 -3.92 -1.61
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 32/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 96/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 32/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 790/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 803/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张靖爽 2026/02/09 4月18天 2.04 张靖爽，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生、硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监（主持工作）。2016年7月22日至2019年10月15日，担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月17日至2019年11月25日，担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日，担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年6月6日，担任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日起，担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日起至2021年2月26日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年12月1日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月6日起，担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2021年4月21日，担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起，担任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起，担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日起至2021年7月23日，担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月22日起，担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起至2025年12月18日，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2024年8月7日，担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月9日起，担任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
肖哲浩 2026/03/09 3月18天 1.80 肖哲浩，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士，CFA。曾任招商银行股份有限公司金融市场部交易员、易方达基金管理有限公司固定收益交易部高级交易员。2024年10月加入海富通基金管理有限公司，任债券基金部基金经理助理。自2025年1月3日至2026年2月12日，担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理；自2025年1月3日起至2026年2月12日，担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理助理；自2025年1月3日至2026年2月12日，担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理；自2025年1月3日至2026年2月12日，担任海富通中短债债券型证券投资基金的基金经理助理；自2025年1月3日至2025年10月15日，担任海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理；自2026年2月12日起，担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月9日起，担任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年6月12日起，担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈轶平 2018/04/13 2026/02/09 7年9月26天 37.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 29,402.38 48.65 -0.10
其中：政策性金融债 12,130.74 20.07 9.83
其他债券 30,184.32 49.94 --
合计 59,586.70 98.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
235858 26山东03 50.00 5084.44 8.41
199437 25福建债43 50.00 5053.50 8.36
2605138 26广东债16 50.00 5016.63 8.30
2571297 25江苏债51 50.00 5014.58 8.30
235894 26安徽23 50.00 5008.77 8.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,455.53
本期利润(万元) 374.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 60,442.31
期末基金份额净值(元) 1.0689