近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0654元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -3.43(排名:726/746) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-18 | 资产净值(亿元)： | 1.74(2024-12-30) | 基金经理： | 朱赟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.78 | -3.02 | -1.98 | -3.43 | -0.22 | -7.69 | -6.36 | 6.54 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 9.89 |
| 同类平均 ③% | -2.99 | 0.26 | 1.77 | -0.28 | 4.43 | -4.65 | -4.07 | -- |
| ① — ② | 0.48 | -4.20 | -5.48 | -1.29 | -7.02 | -4.58 | -8.51 | -3.35 |
| ① — ③ | -0.79 | -3.28 | -3.75 | -3.15 | -4.65 | -3.05 | -2.29 | -- |
| 同类排名 | 475/765 | 742/751 | 705/733 | 726/746 | 648/695 | 371/533 | 148/229 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 2.12 | 0.71 | -0.77 | 2.73 | -3.23 | -12.08 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.90 | -0.10 | 2.88 | 12.46 | -3.19 | -9.30 |
| ① — ② | 0.18 | -6.78 | 0.81 | -3.65 | -9.73 | -0.04 | -2.78 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱赟 | 2020/02/19 | 5年2月2天 | 6.42 | 朱赟，女，中国籍，20年证券从业经历，研究生、工学硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师，2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师，2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理，2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监，2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司，任FOF投资部总监。自2019年9月9日起，担任海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年9月9日起，担任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年2月19日起，担任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月14日起，担任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月25日起，担任海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 590 | 682 | 787 | 919 | |
| 户均持有份额(万) | 26.77 | 23.57 | 20.69 | 18.14 | |
| 机构持有比例(%) | 88.95 | 87.38 | 86.27 | 84.28 | |
| 个人持有比例(%) | 11.05 | 12.62 | 13.73 | 15.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 905.73 | 5.19 | 0.17 |
| 合计 | 905.73 | 5.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019631 | 20国债05 | 6.10 | 620.34 | 3.56 |
| 019669 | 22国债04 | 1.80 | 183.86 | 1.05 |
| 019723 | 23国债20 | 0.40 | 40.58 | 0.23 |
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.38 | 0.17 |
| 019706 | 23国债13 | 0.10 | 10.16 | 0.06 |
| 102241 | 国债2313 | 0.10 | 10.16 | 0.06 |
| 基金名称 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018264)海富通养老三年持有混合(FOF)Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%，投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在正常市场状况下，本基金目标是将50%的基金资产投资于权益类资产，将50%的基金资产投资于其他资产。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%（即权益类资产配置比例最高可至55%），下浮不超过10%（即权益类资产配置比例最低可至40%）。本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金： （1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于50%； （2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基金。本基金通过设定在正常市场状况下，权益类资产的基准配置比例为50%、其他资产的基准配置比例为50%，定位为平衡型的养老目标基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型FOF，高于债券型基金、货币市场基金、债券型FOF与货币型FOF。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 578.80 |
| 本期利润(万元) | 115.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,423.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1032 |
