基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.71 -0.77 -2.17 -2.36 -3.23 -12.08 5.72
基准收益率②% -0.10 2.88 -2.84 -1.57 -3.19 -9.30 0.28
① — ② 0.81 -3.65 0.67 -0.79 -0.04 -2.78 5.44
业绩比较基准 中证全债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱赟 2020/02/19 4年7月25天 8.52 朱赟，中国，研究生、工学硕士，已取得基金从业资格。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师，2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师，2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理，2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监，2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司，任FOF投资部总监。2019年9月9日任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年9月9日任海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年2月19日任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月14日任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通养老三年持有混合(FOF)A海富通养老三年持有混合(FOF)Y基金总份额

海富通养老三年持有混合(FOF)A海富通养老三年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6827879191306
户均持有份额(万)23.5720.6918.143.84
机构持有比例(%)87.3886.2784.2819.94
个人持有比例(%)12.6213.7315.7280.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 879.22 5.09 0.03
合计 879.22 5.09 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019631 20国债05 6.00 604.58 3.50
019727 23国债24 2.00 203.64 1.18
019685 22国债20 0.30 30.51 0.18
019693 22国债28 0.30 30.47 0.18
019740 24国债09 0.10 10.03 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.08
本期利润(万元) 122.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 17,253.12
期末基金份额净值(元) 1.0732