近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.53 | -1.40 | -4.59 | -0.52 | -3.47 | -26.85 | 10.02 |
基准收益率②% | 4.00 | -4.86 | -1.24 | -6.83 | -10.67 | -12.74 | -3.14 |
① — ② | -7.53 | 3.46 | -3.35 | 6.31 | 7.20 | -14.11 | 13.16 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘海啸 | 2023/04/07 | 1年18天 | -6.90 | 刘海啸,男,中国籍,电子学博士。历任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2015年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2023年4月7日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄峰 | 2021/04/14 | 2024/04/17 | 3年3天 | -26.99 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3547 | 3973 | 4447 | 5140 | |
户均持有份额(万) | 0.91 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | |
机构持有比例(%) | 14.73 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 85.27 | 99.98 | 99.98 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 229.05 | 1.87 | -- | -1.10 |
制造业 | 9,889.90 | 80.83 | -- | 34.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.31 | 1.55 | -- | -3.30 |
租赁和商务服务业 | 157.61 | 1.29 | -- | 0.30 |
科学研究和技术服务业 | 147.90 | 1.21 | -- | -0.03 |
文化、体育和娱乐业 | 439.61 | 3.59 | -- | 1.27 |
合计 | 11,053.38 | 90.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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003006 | 百亚股份 | 36.71 | 619.66 | 5.06% | 0.16 | 27.94 |
002154 | 报喜鸟 | 102.65 | 610.77 | 4.99% | -0.14 | -5.48 |
300973 | 立高食品 | 12.18 | 401.09 | 3.28% | 0.75 | -8.84 |
001215 | 千味央厨 | 8.32 | 387.71 | 3.17% | 0.75 | -28.18 |
000651 | 格力电器 | 8.91 | 350.25 | 2.86% | 新晋 | 1.82 |
000661 | 长春高新 | 2.87 | 344.95 | 2.82% | 新晋 | -9.75 |
000921 | 海信家电 | 11.01 | 334.92 | 2.74% | -2.81 | 24.98 |
688169 | 石头科技 | 0.94 | 321.13 | 2.62% | 新晋 | 17.77 |
600741 | 华域汽车 | 18.70 | 312.48 | 2.55% | 新晋 | 6.73 |
000333 | 美的集团 | 4.65 | 298.62 | 2.44% | -1.28 | 8.32 |
合计 | -- | 206.94 | 3,981.58 | 32.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -69.00 |
本期利润(万元) | 100.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
期末基金资产净值(万元) | 3,956.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.7495 |