基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.81 0.80 -0.66 1.45 -- -- --
基准收益率②% 0.96 0.83 -0.63 1.51 -- -- --
① — ② -0.15 -0.03 -0.03 -0.06 -- -- --
业绩比较基准 上证基准做市公司债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐灵儿 2025/01/16 1年3月26天 2.35 唐灵儿，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士，持有基金从业人员资格证书。2017年7月加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益研究部助理固定收益分析师、债券基金部基金经理助理。2019年8月2日至2022年7月17日，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2019年8月2日至2022年7月17日，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月27日起至2022年7月17日，担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2020年12月10日起至2022年7月17日，担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日起至2022年7月17日，担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月18日起，担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
陶斐然 2025/01/16 1年3月26天 2.35 陶斐然，女，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士，持有基金从业人员资格证书。2014年12月加入海富通基金管理有限公司，历任助理交易员、交易员、高级交易员。2020年6月至2023年6月任债券基金部基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日，担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日，担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日，担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日，担任海富通添益货币市场基金的基金经理助理。自2020年6月24日至2022年7月26日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月24日至2022年7月26日，担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月22日至2022年7月26日，担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日，担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日，担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日，担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日，担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日，担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日，担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月2日起，担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年1月16日起，担任海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 89,424.51 9.91 1.12
企业债券 801,354.13 88.83 -0.49
合计 890,778.64 98.74 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242484 25东风K3 172.53 17554.65 1.95
242757 沪国投K1 176.09 17286.27 1.92
163112 20金隅02 157.13 15842.34 1.76
244799 山交YK07 150.00 15004.22 1.66
244459 25鲁高Y1 139.91 14113.56 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,481.50
本期利润(万元) 7,832.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8032
期末基金资产净值(万元) 902,141.20
期末基金份额净值(元) 101.3593