近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9914元 | 日增长率%： | 0.38 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-15 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 许荣漫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.68 | -1.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.24 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.49 | -2.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.23 |
| ① — ③ | 0.89 | -0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1014/2288 | 1286/2177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐灵儿 | 2025/01/16 | 3月6天 | 0.02 | 唐灵儿，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士，持有基金从业人员资格证书。2017年7月加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益研究部助理固定收益分析师、债券基金部基金经理助理。2019年8月2日至2022年7月17日，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2019年8月2日至2022年7月17日，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月27日起至2022年7月17日，担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2020年12月10日起至2022年7月17日，担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日起至2022年7月17日，担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日，担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月18日起，担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 陶斐然 | 2025/01/16 | 3月6天 | 0.02 | 陶斐然，女，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士，持有基金从业人员资格证书。2014年12月加入海富通基金管理有限公司，历任助理交易员、交易员、高级交易员。2020年6月至2023年6月任债券基金部基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日，担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日，担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日，担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日，担任海富通添益货币市场基金的基金经理助理。自2020年6月24日至2022年7月26日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月24日至2022年7月26日，担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月22日至2022年7月26日，担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日，担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日，担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日，担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日，担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日，担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日，担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月2日起，担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年1月16日起，担任海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 233,647.77 | 78.00 | -- |
| 合计 | 233,647.77 | 78.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 241248 | 24中化10 | 100.00 | 10446.77 | 3.49 |
| 242079 | 24中化Y4 | 100.00 | 10090.12 | 3.37 |
| 115039 | 23诚通01 | 80.00 | 8361.88 | 2.79 |
| 115525 | 建工KY05 | 80.00 | 8279.42 | 2.76 |
| 基金名称 | 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022840)招商华证价值优选50指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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