近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0415元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:3019/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-11 | 资产净值(亿元)： | 2.97(2024-12-30) | 基金经理： | 江勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | 0.66 | 2.86 | 0.27 | 4.46 | -- | -- | 6.18 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 8.24 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.07 | -1.53 | 2.23 | 3.66 | -2.26 | -- | -- | -2.06 |
| ① — ③ | 5.58 | -1.98 | 1.62 | 0.71 | -1.64 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1125/8467 | 4931/8362 | 2552/8204 | 3019/8351 | 3820/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.05 | 1.02 | 1.43 | 0.92 | 5.53 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.48 | 3.45 | 0.95 | 1.46 | 7.52 | -- | -- |
| ① — ② | 0.57 | -2.43 | 0.48 | -0.54 | -1.99 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江勇 | 2023/12/12 | 1年4月 | 6.18 | 江勇，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师，资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月10日至2023年6月21日，担任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日，担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日，担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日至2020年3月5日，担任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2022年5月23日，担任海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年8月13日至2023年2月2日，担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起至2022年5月23日，担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任海富通欣睿混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2024年11月1日，担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日至2023年10月10日，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任海富通欣利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日，担任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任海富通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 505 | 542 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 56.55 | 50.86 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 12.67 | 11.19 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 87.33 | 88.81 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.88 | 0.03 | -- | -4.37 |
| 制造业 | 1,662.55 | 3.49 | -- | -42.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.24 | 0.23 | -- | -2.74 |
| 建筑业 | 150.96 | 0.32 | -- | -1.41 |
| 批发和零售业 | 73.53 | 0.15 | -- | -1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.44 | 0.14 | -- | -2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.76 | 0.22 | -- | -5.05 |
| 金融业 | 102.48 | 0.22 | -- | -6.61 |
| 房地产业 | 43.31 | 0.09 | -- | -2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.89 | 0.08 | -- | -0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.59 | 0.14 | -- | -1.57 |
| 合计 | 2,431.63 | 5.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00916 | 龙源电力 | 9.10 | 54.27 | 0.11% | 新晋 | -- |
| 603296 | 华勤技术 | 0.74 | 52.50 | 0.11% | 新晋 | -19.35 |
| 600487 | 亨通光电 | 3.01 | 51.83 | 0.11% | -0.01 | -4.20 |
| 000719 | 中原传媒 | 4.43 | 50.32 | 0.11% | 新晋 | 9.25 |
| 601577 | 长沙银行 | 5.60 | 49.78 | 0.10% | 新晋 | 3.93 |
| 000902 | 新洋丰 | 3.56 | 46.42 | 0.10% | 新晋 | 13.78 |
| 600998 | 九州通 | 9.03 | 46.23 | 0.10% | 新晋 | -4.83 |
| 002311 | 海大集团 | 0.94 | 46.11 | 0.10% | 新晋 | 3.99 |
| 002543 | 万和电气 | 4.45 | 45.57 | 0.10% | 新晋 | -15.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 5.71 | 45.28 | 0.10% | 新晋 | -8.27 |
| 合计 | -- | 46.57 | 488.31 | 1.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,487.18 | 5.22 | -0.16 |
| 金融债券 | 21,458.75 | 45.08 | 11.08 |
| 企业债券 | 7,215.48 | 15.16 | -2.09 |
| 可转换债券 | 4,416.12 | 9.28 | -10.52 |
| 中期票据 | 5,183.43 | 10.89 | 2.11 |
| 同业存单 | 1,986.13 | 4.17 | -0.01 |
| 合计 | 42,747.10 | 89.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 25.00 | 2638.82 | 5.54 |
| 2228029 | 22中国银行永续债02 | 20.00 | 2134.28 | 4.48 |
| 242380021 | 23建行永续债02 | 20.00 | 2125.93 | 4.47 |
| 102480045 | 24光大水务MTN001 | 20.00 | 2091.74 | 4.39 |
| 2128038 | 21农业银行永续债01 | 20.00 | 2083.18 | 4.38 |
| 基金名称 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019753)海富通悦享一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金,不含香港互认基金、QDII基金、基金中基金、可投基金的非基金中基金和货币市场基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。本基金对权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例为10%-30%(其中,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%);本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例不高于基金资产的20%;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证及权益类证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金: (1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%; (2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产的10%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-12 | 0.10 |
| 2024-06-06 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 678.69 |
| 本期利润(万元) | 589.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,663.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0387 |
