近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-28 | 资产净值(亿元)： | 2.37(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | -0.06 | 2.77 | 0.21 | 3.71 | 7.48 | 9.84 | 25.09 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 41.35 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.48 | -0.07 | -0.00 | -0.03 | -1.81 | -4.29 | -5.67 | -16.26 |
| ① — ③ | 0.18 | -0.38 | 0.82 | -0.12 | 0.45 | 0.55 | -0.10 | -- |
| 同类排名 | 874/2462 | 2130/2431 | 308/2354 | 1560/2428 | 675/2183 | 785/1806 | 781/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 1.13 | 1.48 | 1.01 | 4.25 | 1.07 | -2.82 |
| 基准收益率②% | 0.78 | 2.25 | 0.52 | 1.08 | 4.70 | 2.58 | 0.82 |
| ① — ② | -0.21 | -1.12 | 0.96 | -0.07 | -0.45 | -1.51 | -3.64 |
| 业绩比较基准 | 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶敏 | 2024/10/14 | 5月29天 | 1.65 | 陶敏，男，中国籍，20年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理，2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司，历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通精选证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通收益增长证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通改革驱动混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月17日，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理助理，自2018年4月18日起，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起至2023年3月15日，担任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2025年1月13日任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35 | 39 | 37 | 25 | |
| 户均持有份额(万) | 152.68 | 215.87 | 184.21 | 192.39 | |
| 机构持有比例(%) | 99.39 | 99.89 | 99.74 | 99.80 | |
| 个人持有比例(%) | 0.61 | 0.11 | 0.26 | 0.20 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.38 | 0.26 | -- | -0.01 |
| 采矿业 | 23.32 | 0.39 | -- | -0.98 |
| 制造业 | 250.15 | 4.17 | -- | -3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.65 | 0.16 | -- | -0.90 |
| 批发和零售业 | 16.26 | 0.27 | -- | -0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.36 | 0.71 | -- | -0.37 |
| 金融业 | 296.16 | 4.93 | -- | 3.20 |
| 房地产业 | 14.98 | 0.25 | -- | -0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 41.92 | 0.70 | -- | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 14.84 | 0.25 | -- | 0.08 |
| 合计 | 725.02 | 12.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 7.20 | 38.45 | 0.64% | 新晋 | 1.27 |
| 600566 | 济川药业 | 1.14 | 33.15 | 0.55% | 0.16 | -2.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.36 | 22.46 | 0.37% | -0.13 | -2.91 |
| 000001 | 平安银行 | 1.83 | 21.41 | 0.36% | 新晋 | -6.17 |
| 600941 | 中国移动 | 0.18 | 21.27 | 0.35% | 新晋 | 2.85 |
| 000333 | 美的集团 | 0.28 | 21.06 | 0.35% | -0.18 | -0.93 |
| 002966 | 苏州银行 | 2.59 | 21.00 | 0.35% | 新晋 | 1.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.09 | 20.88 | 0.35% | 新晋 | -1.28 |
| 600036 | 招商银行 | 0.53 | 20.83 | 0.35% | 新晋 | -3.73 |
| 603259 | 药明康德 | 0.36 | 19.81 | 0.33% | 新晋 | -16.08 |
| 合计 | -- | 15.56 | 240.32 | 4.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,058.47 | 34.29 | 25.68 |
| 金融债券 | 954.67 | 15.90 | -17.10 |
| 其中：政策性金融债 | 10.39 | 0.17 | -- |
| 企业债券 | 416.40 | 6.94 | -20.16 |
| 可转换债券 | 1,503.20 | 25.04 | 8.89 |
| 合计 | 4,932.74 | 82.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 8.20 | 830.36 | 13.83 |
| 019758 | 24国债21 | 5.50 | 552.41 | 9.20 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 5.00 | 527.76 | 8.79 |
| 110059 | 浦发转债 | 4.54 | 494.31 | 8.23 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 4.00 | 416.52 | 6.94 |
| 基金名称 | 汇添富睿丰混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J501040)添富睿丰混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%。封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 78.07 |
| 本期利润(万元) | 42.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,588.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0457 |
