基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.32 -2.30 13.90 2.43 16.42 23.10 -13.67
基准收益率②% -1.76 -0.10 14.98 1.53 17.04 12.46 -7.38
① — ② -3.56 -2.20 -1.08 0.90 -0.62 10.64 -6.29
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄峰 2020/12/17 5年4月25天 -6.97 黄峰，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师，深圳九富投资顾问有限公司项目部员工，大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2024年4月17日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。
陆海燕 2024/11/07 1年6月4天 21.74 陆海燕，女，中国籍，13年证券从业经历，东南大学金融学硕士，2011年4月至2014年6月在泰信基金管理有限公司任职医药、家电行业研究员。2014年7加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任研究员、高级研究员、消费组组长、基金经理，永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理，2023年8月加入海富通基金管理有限公司，现任公募权益投资部基金经理。自2016年4月26日至2018年5月2日，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月6日至2018年5月5日，担任光保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月15日起至2020年6月18日，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年7月31日，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2022年10月10日，担任永赢鑫辰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任海富通成长价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范庭芳 2020/12/17 2024/11/01 3年10月15天 -27.65

海富通成长价值混合A海富通成长价值混合C基金总份额

海富通成长价值混合A海富通成长价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12842149471579116548
户均持有份额(万)10.3910.7310.8110.96
机构持有比例(%)0.000.430.410.38
个人持有比例(%)100.0099.5799.5999.62

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,930.34 1.78 -- -0.22
采矿业 397.58 0.37 -- -4.43
制造业 79,997.66 73.65 -- 26.01
建筑业 2,071.92 1.91 -- 0.26
批发和零售业 3,978.50 3.66 -- 2.15
合计 88,376.00 81.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 33.86 10,375.37 9.55% 0.54 18.29
688072 拓荆科技 27.42 10,146.40 9.34% 1.28 26.55
688037 芯源微 42.51 7,122.86 6.56% 2.89 28.10
002371 北方华创 13.54 6,051.49 5.57% -1.54 20.08
002891 中宠股份 134.40 4,855.82 4.47% -0.21 -14.53
002345 潮宏基 465.53 4,794.91 4.41% -0.43 -4.93
603986 兆易创新 18.72 4,457.23 4.10% 新晋 36.49
01070 TCL电子 358.80 4,042.40 3.72% 新晋 --
688652 京仪装备 40.34 4,031.63 3.71% 新晋 34.91
300972 万辰集团 21.80 3,978.50 3.66% -1.94 11.89
合计 -- 1,156.92 59,856.61 55.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,796.99
本期利润(万元) -5,000.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0398
期末基金资产净值(万元) 99,267.42
期末基金份额净值(元) 0.8164