单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.32 -7.39 2.43 1.53 -8.81 -22.42 -3.41
基准收益率②% -3.69 -2.82 -3.24 3.43 -6.33 -13.34 1.57
① — ② -1.63 -4.57 5.67 -1.90 -2.48 -9.08 -4.98
业绩比较基准 65%MSCIChinaA+35%上证国债

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄峰 2019/06/03 4年10月11天 16.89 黄峰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王智慧 2016/04/11 2021/07/06 5年2月25天 79.71
丁俊 2014/01/17 2016/08/12 2年6月26天 28.58
陈洪 2003/08/22 2014/06/04 10年9月13天 316.16
蒋征 2012/01/20 2014/01/22 2年2天 6.33
丁俊 2007/08/09 2012/01/20 4年5月11天 -23.15
郑拓 2005/04/20 2006/09/25 1年5月5天 62.49

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,413.97 60.56 16.15 12.47
建筑业 3,791.52 4.47 新增 2.93
信息传输、软件和信息技术服务业 10,206.85 12.02 -11.38 6.37
文化、体育和娱乐业 999.97 1.18 新增 -0.53
合计 66,412.31 78.23 -0.59 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601689 拓普集团 89.38 6,569.43 7.74% 1.22 -6.09
688012 中微公司 40.77 6,262.36 7.38% 0.60 -7.56
002920 德赛西威 46.33 6,000.51 7.07% 0.07 27.95
688072 拓荆科技 24.30 5,620.47 6.62% 1.51 -17.12
601127 赛力斯 71.11 5,418.76 6.38% 1.83 -12.21
603596 伯特利 73.16 5,069.93 5.97% -0.19 -5.76
688037 芯源微 31.43 4,199.07 4.95% 0.35 -21.25
600418 江淮汽车 204.92 3,309.38 3.90% 新晋 -3.84
301095 广立微 43.30 3,235.81 3.81% 新晋 -18.83
603179 新泉股份 59.23 3,003.45 3.54% 新晋 -8.25
合计 -- 683.93 48,689.17 57.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,497.35 20.61 -0.17
合计 17,497.35 20.61 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
239965 23贴现国债65 80.00 7992.62 9.41
019694 23国债01 55.80 5688.41 6.70
019693 22国债28 24.20 2426.87 2.86
019703 23国债10 13.70 1389.45 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.35%
半年--1年0.18%
1年--2年0.09%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,878.35
本期利润(万元) -4,758.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0267
期末基金资产净值(万元) 84,893.83
期末基金份额净值(元) 0.4771