近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 13.20 | -6.06 | -5.18 | -5.32 | -8.81 | -22.42 | -3.41 |
基准收益率②% | 11.08 | -1.36 | 1.71 | -3.69 | -6.33 | -13.34 | 1.57 |
① — ② | 2.12 | -4.70 | -6.89 | -1.63 | -2.48 | -9.08 | -4.98 |
业绩比较基准 | 65%MSCIChinaA+35%上证国债 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄峰 | 2019/06/03 | 5年5月1天 | 39.22 | 黄峰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日至2024年4月17日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 50,640.51 | 61.35 | -- | 14.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,083.75 | 4.95 | -- | 0.44 |
房地产业 | 7,563.07 | 9.16 | -- | 5.92 |
文化、体育和娱乐业 | 2,115.94 | 2.56 | -- | 0.90 |
合计 | 64,403.27 | 78.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 15.93 | 5,830.06 | 7.06% | 2.54 | 5.79 |
601127 | 赛力斯 | 63.38 | 5,731.03 | 6.94% | -0.22 | 25.86 |
600733 | 北汽蓝谷 | 692.95 | 5,592.11 | 6.78% | -0.52 | -4.05 |
600418 | 江淮汽车 | 215.22 | 5,397.60 | 6.54% | 2.16 | 49.79 |
002920 | 德赛西威 | 43.04 | 5,156.05 | 6.25% | 0.69 | -1.07 |
601689 | 拓普集团 | 107.38 | 4,967.61 | 6.02% | 0.28 | -7.34 |
688012 | 中微公司 | 29.89 | 4,901.30 | 5.94% | -0.49 | 14.90 |
688256 | 寒武纪 | 14.12 | 4,083.75 | 4.95% | 1.60 | 42.01 |
300502 | 新易盛 | 29.72 | 3,862.71 | 4.68% | -1.48 | -0.55 |
300308 | 中际旭创 | 23.49 | 3,637.35 | 4.41% | -0.06 | -9.22 |
合计 | -- | 1,235.12 | 49,159.57 | 59.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 16,819.80 | 20.38 | -0.80 |
合计 | 16,819.80 | 20.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 81.70 | 8350.46 | 10.12 |
019733 | 24国债02 | 74.60 | 7572.12 | 9.17 |
019693 | 22国债28 | 8.80 | 897.22 | 1.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.35% |
半年--1年 | 0.18% |
1年--2年 | 0.09% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,131.53 |
本期利润(万元) | 9,616.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0558 |
期末基金资产净值(万元) | 82,538.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.4811 |