近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2127元 | 日增长率%： | 0.41 | 今年以来收益率%： | -2.31(排名:1005/2134) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-08 | 资产净值(亿元)： | 16.77(2024-12-30) | 基金经理： | 朱斌全 林立禾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.78 | 0.72 | -0.40 | -2.31 | 11.99 | 5.45 | 11.28 | 28.17 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 12.96 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | -1.59 | -0.78 | -1.11 | -0.51 | 4.62 | 5.75 | 4.41 | 15.21 |
| ① — ③ | 1.79 | 1.06 | 1.34 | -0.69 | -0.68 | 10.93 | 10.67 | -- |
| 同类排名 | 809/2288 | 781/2177 | 741/1969 | 1005/2134 | 710/1788 | 284/1468 | 334/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.06 | 15.71 | 0.45 | 5.10 | 22.08 | -7.97 | -19.83 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | 1.86 | 0.46 | 2.48 | 2.14 | 8.04 | 2.82 | 0.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱斌全 | 2019/10/15 | 5年6月6天 | 27.67 | 朱斌全，男，中国籍，18年证券从业经历，理学硕士，CFA。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月15日至2018年12月3日，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年5月5日至2018年11月29日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月30日起至2022年8月15日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起至2022年12月1日，担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2025年4月9日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起至2022年8月9日，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月15日起，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日至2024年4月17日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日至2024年4月17日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 林立禾 | 2023/11/23 | 1年4月28天 | 16.45 | 林立禾，男，中国籍，6年证券从业经历，美国密歇根大学定量金融与风险管理硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控岗。2020年8月加入海富通基金管理有限公司，任量化研究员、量化投资部基金经理助理。2022年10月14日至2023年11月23日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月6日至2023年11月23日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月6日至2023年11月23日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月22日至2023年11月23日，海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起至2025年3月18日，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日至2025年4月9日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜晓海 | 2019/10/09 | 2019/10/15 | 6天 | 0.39 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 47326 | 13818 | 4134 | 3568 | |
| 户均持有份额(万) | 2.87 | 1.83 | 0.94 | 1.17 | |
| 机构持有比例(%) | 84.30 | 83.69 | 50.24 | 55.23 | |
| 个人持有比例(%) | 15.70 | 16.31 | 49.76 | 44.77 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 436.80 | 0.17 | -- | -1.31 |
| 采矿业 | 4,624.22 | 1.79 | -- | -1.30 |
| 制造业 | 136,498.53 | 52.79 | -- | 35.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,831.11 | 1.10 | -- | -2.15 |
| 建筑业 | 10,597.78 | 4.10 | -- | 2.12 |
| 批发和零售业 | 901.56 | 0.35 | -- | -0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,715.54 | 1.05 | -- | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 36.87 | 0.01 | -- | -0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,021.05 | 4.26 | -- | 1.16 |
| 金融业 | 53,633.97 | 20.74 | -- | 13.44 |
| 房地产业 | 3,554.55 | 1.37 | -- | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,982.68 | 1.54 | -- | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 810.60 | 0.31 | -- | -0.36 |
| 卫生和社会工作 | 637.19 | 0.25 | -- | -0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 249.30 | 0.10 | -- | -0.78 |
| 合计 | 232,531.75 | 89.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 99.09 | 7,453.35 | 2.88% | 0.66 | -5.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.83 | 7,364.58 | 2.85% | -0.13 | -2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 125.90 | 6,628.64 | 2.56% | 0.11 | -3.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 22.87 | 6,084.48 | 2.35% | 0.30 | -14.07 |
| 000858 | 五粮液 | 41.08 | 5,753.01 | 2.23% | 新晋 | -3.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 177.13 | 5,345.78 | 2.07% | 新晋 | 4.42 |
| 601288 | 农业银行 | 950.83 | 5,077.45 | 1.96% | 新晋 | 5.37 |
| 601398 | 工商银行 | 719.91 | 4,981.78 | 1.93% | 新晋 | 4.27 |
| 000725 | 京东方A | 1,077.11 | 4,728.51 | 1.83% | 0.07 | -11.44 |
| 601766 | 中国中车 | 525.20 | 4,401.18 | 1.70% | 新晋 | -5.08 |
| 合计 | -- | 3,743.95 | 57,818.76 | 22.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,904.24 | 4.99 | 0.14 |
| 合计 | 12,904.24 | 4.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 35.30 | 3574.60 | 1.38 |
| 019749 | 24国债15 | 31.50 | 3174.45 | 1.23 |
| 019733 | 24国债02 | 24.30 | 2476.44 | 0.96 |
| 019758 | 24国债21 | 22.77 | 2287.37 | 0.88 |
| 019723 | 23国债20 | 9.00 | 913.01 | 0.35 |
| 基金名称 | 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004513)海富通沪深300指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 海富通富睿混合C |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 2.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,971.72 |
| 本期利润(万元) | 38.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 167,663.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2362 |
