近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.83 | -2.24 | -4.45 | 4.62 | -7.97 | -19.83 | 4.32 |
基准收益率②% | -6.65 | -3.77 | -4.88 | 4.41 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | 0.82 | 1.53 | 0.43 | 0.21 | 2.82 | 0.75 | 9.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱斌全 | 2019/10/15 | 4年6月3天 | 14.22 | 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
林立禾 | 2023/11/23 | 4月25天 | 4.18 | 林立禾,男,美国密歇根大学量化金融硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,任量化研究员。曾任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜晓海 | 2019/10/09 | 2019/10/15 | 6天 | 0.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4134 | 3568 | 3700 | 3539 | |
户均持有份额(万) | 0.94 | 1.17 | 1.58 | 1.74 | |
机构持有比例(%) | 50.24 | 55.23 | 71.17 | 77.70 | |
个人持有比例(%) | 49.76 | 44.77 | 28.83 | 22.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 174.56 | 1.17 | -1.04 | -0.90 |
采矿业 | 819.30 | 5.49 | -0.50 | 2.68 |
制造业 | 7,677.57 | 51.40 | 4.71 | 35.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786.11 | 5.26 | -3.06 | 2.44 |
建筑业 | 414.77 | 2.78 | 0.94 | 1.21 |
批发和零售业 | 84.01 | 0.56 | 0.29 | 0.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 571.29 | 3.83 | -2.35 | 3.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 556.20 | 3.72 | 3.23 | 1.17 |
金融业 | 2,317.03 | 15.51 | -1.48 | 7.70 |
房地产业 | 189.01 | 1.27 | -0.51 | 0.33 |
租赁和商务服务业 | 203.54 | 1.36 | -0.99 | 1.05 |
科学研究和技术服务业 | 22.57 | 0.15 | 0.10 | -0.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
卫生和社会工作 | 160.91 | 1.08 | -0.65 | 0.10 |
文化、体育和娱乐业 | 0.44 | 0.00 | 0.08 | -0.85 |
合计 | 13,977.80 | 93.58 | -0.77 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.47 | 815.36 | 5.46% | -0.02 | -3.01 |
300750 | 宁德时代 | 2.80 | 456.47 | 3.06% | 0.69 | 8.17 |
600900 | 长江电力 | 13.76 | 321.16 | 2.15% | 0.74 | 5.04 |
000858 | 五粮液 | 2.19 | 307.28 | 2.06% | 新晋 | -4.80 |
000333 | 美的集团 | 5.15 | 281.59 | 1.89% | -0.30 | 6.99 |
601318 | 中国平安 | 6.68 | 269.20 | 1.80% | -0.95 | -8.40 |
601398 | 工商银行 | 51.12 | 244.35 | 1.64% | 新晋 | 5.47 |
000725 | 京东方A | 61.41 | 239.50 | 1.60% | 0.20 | 5.85 |
000568 | 泸州老窖 | 1.33 | 238.63 | 1.60% | 新晋 | -5.80 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.81 | 235.39 | 1.58% | 新晋 | -7.56 |
合计 | -- | 145.72 | 3,408.93 | 22.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 203.89 | 1.37 | 0.09 |
合计 | 203.89 | 1.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 2.00 | 203.89 | 1.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -202.76 |
本期利润(万元) | -254.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0632 |
期末基金资产净值(万元) | 3,949.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0126 |