单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.83 -2.24 -4.45 4.62 -7.97 -19.83 4.32
基准收益率②% -6.65 -3.77 -4.88 4.41 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 0.82 1.53 0.43 0.21 2.82 0.75 9.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱斌全 2019/10/15 4年6月1天 13.70 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
林立禾 2023/11/23 4月23天 3.70 林立禾,男,美国密歇根大学量化金融硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,任量化研究员。曾任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2019/10/09 2019/10/15 6天 0.39

海富通沪深300指数A海富通沪深300指数C基金总份额

海富通沪深300指数A海富通沪深300指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4134356837003539
户均持有份额(万)0.941.171.581.74
机构持有比例(%)50.2455.2371.1777.70
个人持有比例(%)49.7644.7728.8322.30

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 174.56 1.17 -1.04 -0.90
采矿业 819.30 5.49 -0.50 2.68
制造业 7,677.57 51.40 4.71 35.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 786.11 5.26 -3.06 2.44
建筑业 414.77 2.78 0.94 1.21
批发和零售业 84.01 0.56 0.29 0.07
交通运输、仓储和邮政业 571.29 3.83 -2.35 3.28
信息传输、软件和信息技术服务业 556.20 3.72 3.23 1.17
金融业 2,317.03 15.51 -1.48 7.70
房地产业 189.01 1.27 -0.51 0.33
租赁和商务服务业 203.54 1.36 -0.99 1.05
科学研究和技术服务业 22.57 0.15 0.10 -0.40
水利、环境和公共设施管理业 0.49 0.00 0.00 -0.19
卫生和社会工作 160.91 1.08 -0.65 0.10
文化、体育和娱乐业 0.44 0.00 0.08 -0.85
合计 13,977.80 93.58 -0.77 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.47 815.36 5.46% -0.02 -2.61
300750 宁德时代 2.80 456.47 3.06% 0.69 7.15
600900 长江电力 13.76 321.16 2.15% 0.74 4.76
000858 五粮液 2.19 307.28 2.06% 新晋 -1.58
000333 美的集团 5.15 281.59 1.89% -0.30 3.51
601318 中国平安 6.68 269.20 1.80% -0.95 -9.73
601398 工商银行 51.12 244.35 1.64% 新晋 4.34
000725 京东方A 61.41 239.50 1.60% 0.20 7.42
000568 泸州老窖 1.33 238.63 1.60% 新晋 -3.34
300760 迈瑞医疗 0.81 235.39 1.58% 新晋 -6.89
合计 -- 145.72 3,408.93 22.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.89 1.37 0.09
合计 203.89 1.37 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 2.00 203.89 1.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.18% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -202.76
本期利润(万元) -254.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0632
期末基金资产净值(万元) 3,949.17
期末基金份额净值(元) 1.0126