基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.71 0.45 5.10 -5.83 -7.97 -19.83 4.32
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 0.46 2.48 2.14 0.82 2.82 0.75 9.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱斌全 2019/10/15 5年1月12天 26.10 朱斌全，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
林立禾 2023/11/23 1年4天 15.01 林立禾，男，中国籍，6年证券从业经历，美国密歇根大学定量金融与风险管理硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控岗。2020年8月加入海富通基金管理有限公司，任量化研究员、量化投资部基金经理助理。2022年10月14日至2023年11月23日，担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月6日至2023年11月23日，担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月6日至2023年11月23日，担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月22日至2023年11月23日，海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月20日至2023年11月23日，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起，担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2019/10/09 2019/10/15 6天 0.39

海富通沪深300指数A海富通沪深300指数C基金总份额

海富通沪深300指数A海富通沪深300指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13818413435683700
户均持有份额(万)1.830.941.171.58
机构持有比例(%)83.6950.2455.2371.17
个人持有比例(%)16.3149.7644.7728.83

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 876.28 0.58 -- -1.06
采矿业 6,098.13 4.05 -- 1.01
制造业 76,465.30 50.74 -- 32.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,043.58 4.01 -- 0.80
建筑业 5,079.77 3.37 -- 1.38
批发和零售业 1,390.37 0.92 -- -0.02
交通运输、仓储和邮政业 3,128.30 2.08 -- 0.50
住宿和餐饮业 9.80 0.01 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 7,965.59 5.29 -- 2.39
金融业 26,823.76 17.80 -- 10.46
房地产业 269.07 0.18 -- -0.77
租赁和商务服务业 3,713.12 2.46 -- 1.41
科学研究和技术服务业 498.27 0.33 -- -0.32
水利、环境和公共设施管理业 0.69 0.00 -- -0.46
卫生和社会工作 531.71 0.35 -- -0.68
文化、体育和娱乐业 19.47 0.01 -- -0.92
合计 138,913.21 92.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.57 4,496.56 2.98% -0.85 -3.30
601318 中国平安 64.79 3,698.86 2.45% 新晋 -8.15
000333 美的集团 44.08 3,353.07 2.22% -0.75 -6.32
300750 宁德时代 12.29 3,094.72 2.05% -0.51 -0.96
600900 长江电力 91.17 2,739.66 1.82% -1.89 -2.04
000725 京东方A 592.52 2,648.56 1.76% -0.36 -4.22
002415 海康威视 80.33 2,593.86 1.72% 新晋 -4.47
002027 分众传媒 349.60 2,471.67 1.64% 新晋 -7.26
000776 广发证券 135.33 2,260.01 1.50% 新晋 -0.92
601728 中国电信 333.36 2,236.85 1.48% 新晋 -0.72
合计 -- 1,706.04 29,593.82 19.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,312.60 4.85 -0.22
合计 7,312.60 4.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 28.00 2821.91 1.87
019733 24国债02 16.70 1695.17 1.12
019727 23国债24 11.80 1206.06 0.80
019749 24国债15 9.10 912.31 0.61
019723 23国债20 4.00 402.95 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.18% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 625.14
本期利润(万元) 14,082.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2826
期末基金资产净值(万元) 96,319.43
期末基金份额净值(元) 1.2369