近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.10 | -5.83 | -2.24 | -4.45 | -7.97 | -19.83 | 4.32 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | 2.14 | 0.82 | 1.53 | 0.43 | 2.82 | 0.75 | 9.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱斌全 | 2019/10/15 | 4年9月2天 | 14.89 | 朱斌全,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月30日至2022年8月15日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2022年12月1日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
林立禾 | 2023/11/23 | 7月24天 | 4.79 | 林立禾,男,美国密歇根大学量化金融硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,任量化研究员。曾任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月23日起,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜晓海 | 2019/10/09 | 2019/10/15 | 6天 | 0.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4134 | 3568 | 3700 | 3539 | |
户均持有份额(万) | 0.94 | 1.17 | 1.58 | 1.74 | |
机构持有比例(%) | 50.24 | 55.23 | 71.17 | 77.70 | |
个人持有比例(%) | 49.76 | 44.77 | 28.83 | 22.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 69.92 | 0.32 | 0.85 | -- |
采矿业 | 1,350.31 | 6.24 | -0.75 | -- |
制造业 | 9,891.61 | 45.68 | 5.72 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 772.12 | 3.57 | 1.69 | -- |
建筑业 | 721.28 | 3.33 | -0.55 | -- |
批发和零售业 | 167.70 | 0.77 | -0.21 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 214.87 | 0.99 | 2.84 | -- |
住宿和餐饮业 | 41.37 | 0.19 | 新增 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,757.01 | 8.11 | -4.39 | -- |
金融业 | 3,822.15 | 17.65 | -2.14 | -- |
房地产业 | 36.87 | 0.17 | 1.10 | -- |
租赁和商务服务业 | 385.64 | 1.78 | -0.42 | -- |
科学研究和技术服务业 | 5.78 | 0.03 | 0.12 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 2.19 | 0.01 | -0.01 | -- |
合计 | 19,239.84 | 88.84 | 4.74 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.84 | 1,434.52 | 6.62% | 1.16 | -3.22 |
600900 | 长江电力 | 20.34 | 507.08 | 2.34% | 0.19 | 10.27 |
601899 | 紫金矿业 | 29.86 | 502.25 | 2.32% | 新晋 | 12.30 |
601398 | 工商银行 | 91.54 | 483.33 | 2.23% | 0.59 | 12.57 |
601328 | 交通银行 | 74.69 | 473.53 | 2.19% | 新晋 | 15.53 |
600887 | 伊利股份 | 16.39 | 457.28 | 2.11% | 新晋 | -6.10 |
000725 | 京东方A | 110.35 | 448.02 | 2.07% | 0.47 | 1.60 |
600919 | 江苏银行 | 55.75 | 440.43 | 2.03% | 新晋 | 6.11 |
601288 | 农业银行 | 101.46 | 429.18 | 1.98% | 新晋 | 10.70 |
601668 | 中国建筑 | 74.04 | 387.97 | 1.79% | 新晋 | 1.51 |
合计 | -- | 575.26 | 5,563.59 | 25.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 860.19 | 3.97 | 2.60 |
合计 | 860.19 | 3.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 5.60 | 567.48 | 2.62 |
019733 | 24国债02 | 1.60 | 160.84 | 0.74 |
019709 | 23国债16 | 0.80 | 80.90 | 0.37 |
019703 | 23国债10 | 0.50 | 50.97 | 0.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -25.52 |
本期利润(万元) | 397.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0783 |
期末基金资产净值(万元) | 7,946.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.0642 |