单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.05 -6.66 -3.86 -3.56 -4.69 -23.56 21.14
基准收益率②% -6.16 -2.45 -4.36 -4.87 -7.01 -19.30 14.83
① — ② 3.11 -4.21 0.50 1.31 2.32 -4.26 6.31
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李自悟 2023/02/15 1年5月7天 -22.38 李自悟,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJCapitalManagement交易员,2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司。自2023年2月15日起,担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起,担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱斌全 2022/12/13 2024/04/17 1年4月4天 -15.26
纪君凯 2020/07/03 2022/12/13 2年5月10天 8.94
杜晓海 2020/03/05 2021/07/23 1年4月18天 41.81

海富通中证500指数增强A海富通中证500指数增强C基金总份额

海富通中证500指数增强A海富通中证500指数增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2634282030383281
户均持有份额(万)0.500.480.460.42
机构持有比例(%)0.380.370.360.37
个人持有比例(%)99.6299.6399.6499.63

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 45.84 0.88 -- -0.89
采矿业 202.20 3.86 -- 0.18
制造业 2,330.64 44.54 -- 26.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 247.62 4.73 -- 0.83
建筑业 44.61 0.85 -- -1.56
批发和零售业 8.62 0.16 -- -1.00
交通运输、仓储和邮政业 105.63 2.02 -- 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 147.17 2.81 -- -0.52
金融业 344.43 6.58 -- -2.17
房地产业 66.71 1.28 -- 0.18
租赁和商务服务业 52.32 1.00 -- -0.01
科学研究和技术服务业 6.54 0.13 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 24.49 0.47 -- 0.26
卫生和社会工作 7.07 0.14 -- -0.78
文化、体育和娱乐业 45.19 0.86 -- -0.33
综合 27.32 0.52 -- 0.32
合计 3,706.40 70.83 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002128 电投能源 2.58 54.44 1.04% 0.51 -9.55
601198 东兴证券 6.68 53.17 1.02% 新晋 -4.14
601717 郑煤机 3.53 52.24 1.00% 新晋 -13.82
600299 安迪苏 5.36 51.99 0.99% 新晋 10.28
600177 雅戈尔 7.16 50.98 0.97% 新晋 -0.65
600901 江苏金租 9.66 48.78 0.93% 新晋 3.74
300383 光环新网 5.66 47.83 0.91% 新晋 -9.80
002138 顺络电子 1.73 47.51 0.91% 新晋 1.08
600282 南钢股份 9.45 47.06 0.90% 新晋 -4.32
002078 太阳纸业 3.31 46.17 0.88% 0.37 0.75
合计 -- 55.12 500.17 9.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.36 4.25 0.30
合计 222.36 4.25 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 2.20 222.36 4.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.95
本期利润(万元) -56.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0443
期末基金资产净值(万元) 1,881.28
期末基金份额净值(元) 1.4967