基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.59 -3.05 -6.66 -3.86 -4.69 -23.56 21.14
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -2.81 3.11 -4.21 0.50 2.32 -4.26 6.31
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李自悟 2023/02/15 1年10月25天 -16.73 李自悟，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJCapitalManagement交易员，2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员，2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理，2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理，2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司。2023年2月15日任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月23日任海富通量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱斌全 2022/12/13 2024/04/17 1年4月4天 -15.26
纪君凯 2020/07/03 2022/12/13 2年5月10天 8.94
杜晓海 2020/03/05 2021/07/23 1年4月18天 41.81

海富通中证500指数增强A海富通中证500指数增强C基金总份额

海富通中证500指数增强A海富通中证500指数增强C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2486263428203038
户均持有份额(万)0.510.500.480.46
机构持有比例(%)0.400.380.370.36
个人持有比例(%)99.6099.6299.6399.64

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 49.41 2.00 -- 0.42
采矿业 92.66 3.76 -- 0.78
制造业 1,502.75 60.94 -- 42.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 112.89 4.58 -- 1.43
建筑业 18.86 0.76 -- -1.18
批发和零售业 9.97 0.40 -- -0.52
交通运输、仓储和邮政业 29.12 1.18 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 62.34 2.53 -- -0.32
金融业 219.61 8.91 -- 1.65
科学研究和技术服务业 3.35 0.14 -- -0.49
卫生和社会工作 5.16 0.21 -- -0.80
文化、体育和娱乐业 78.69 3.19 -- 2.28
综合 4.59 0.19 -- 0.02
合计 2,189.40 88.79 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688017 绿的谐波 0.36 34.25 1.39% 新晋 -2.03
300003 乐普医疗 2.38 31.34 1.27% 新晋 -14.78
300394 天孚通信 0.31 31.16 1.26% 新晋 -16.30
300573 兴齐眼药 0.29 31.08 1.26% 新晋 -16.28
688276 百克生物 0.99 30.29 1.23% 新晋 -16.35
000728 国元证券 3.39 30.07 1.22% 新晋 -13.34
002532 天山铝业 3.39 29.02 1.18% 新晋 1.39
600398 海澜之家 3.78 28.65 1.16% 新晋 25.55
601168 西部矿业 1.51 28.64 1.16% 新晋 1.80
600129 太极集团 1.02 28.62 1.16% 新晋 -13.82
合计 -- 17.42 303.12 12.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.51 4.12 -0.13
合计 101.51 4.12 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.00 101.51 4.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -201.45
本期利润(万元) 244.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.195
期末基金资产净值(万元) 2,184.67
期末基金份额净值(元) 1.6851