近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.86 | -3.56 | -5.03 | 8.24 | -4.69 | -23.56 | 21.14 |
基准收益率②% | -4.36 | -4.87 | -5.10 | 7.70 | -7.01 | -19.30 | 14.83 |
① — ② | 0.50 | 1.31 | 0.07 | 0.54 | 2.32 | -4.26 | 6.31 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李自悟 | 2023/02/15 | 1年2月3天 | -17.96 | 李自悟,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJCapitalManagement交易员,2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司。自2023年2月15日起,担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起,担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月27日任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2634 | 2820 | 3038 | 3281 | |
户均持有份额(万) | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | |
个人持有比例(%) | 99.62 | 99.63 | 99.64 | 99.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5.64 | 0.20 | 0.17 | -1.87 |
采矿业 | 75.60 | 2.62 | 0.78 | -0.19 |
制造业 | 1,726.31 | 59.77 | -6.40 | 43.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.52 | 4.00 | -0.47 | 1.18 |
建筑业 | 29.03 | 1.00 | 0.30 | -0.57 |
批发和零售业 | 84.50 | 2.93 | -0.96 | 2.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 86.67 | 3.00 | -0.47 | 2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.69 | 6.19 | -0.70 | 3.64 |
金融业 | 270.62 | 9.37 | -3.21 | 1.56 |
房地产业 | 5.38 | 0.19 | 0.17 | -0.75 |
租赁和商务服务业 | 5.38 | 0.19 | 0.58 | -0.12 |
科学研究和技术服务业 | 24.80 | 0.86 | -0.68 | 0.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.60 | 0.47 | -0.08 | 0.28 |
卫生和社会工作 | 10.95 | 0.38 | -0.26 | -0.60 |
文化、体育和娱乐业 | 34.08 | 1.18 | -0.80 | 0.33 |
综合 | 26.24 | 0.91 | -0.17 | 0.41 |
合计 | 2,693.01 | 93.26 | -12.20 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300866 | 安克创新 | 0.27 | 23.92 | 0.83% | 新晋 | -2.05 |
300136 | 信维通信 | 1.00 | 23.60 | 0.82% | 新晋 | -15.85 |
603218 | 日月股份 | 1.89 | 23.38 | 0.81% | 新晋 | 6.99 |
600066 | 宇通客车 | 1.76 | 23.32 | 0.81% | 新晋 | 27.49 |
000960 | 锡业股份 | 1.62 | 23.20 | 0.80% | 新晋 | 8.86 |
601077 | 渝农商行 | 5.66 | 23.09 | 0.80% | 0.10 | 2.99 |
600529 | 山东药玻 | 0.89 | 22.78 | 0.79% | 新晋 | 8.02 |
603517 | 绝味食品 | 0.84 | 22.56 | 0.78% | 新晋 | -13.37 |
300009 | 安科生物 | 2.13 | 21.77 | 0.75% | 新晋 | -3.00 |
600737 | 中粮糖业 | 2.58 | 21.26 | 0.74% | 新晋 | 12.73 |
合计 | -- | 18.64 | 228.88 | 7.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -102.27 |
本期利润(万元) | -87.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0664 |
期末基金资产净值(万元) | 2,186.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.6539 |