近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.73 | -0.22 | -16.31 | -9.99 | -30.57 | -11.88 | -- |
基准收益率②% | 1.52 | -4.79 | -3.36 | -3.67 | -7.46 | -15.88 | -- |
① — ② | -12.25 | 4.57 | -12.95 | -6.32 | -23.11 | 4.00 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范庭芳 | 2021/12/07 | 2年4月18天 | -46.36 | 范庭芳,中国,硕士学位,已取得基金从业资格,曾任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、权益投资部基金经理助理。2019年8月27日任海富通中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年11月14日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任海富通碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任海富通成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任海富通优势驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3668 | 4005 | 4319 | 4009 | |
户均持有份额(万) | 4.87 | 4.77 | 4.42 | 7.61 | |
机构持有比例(%) | 6.79 | 6.36 | 6.33 | 3.97 | |
个人持有比例(%) | 93.21 | 93.64 | 93.67 | 96.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,868.77 | 64.59 | -- | 18.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,435.04 | 10.45 | -- | 5.60 |
租赁和商务服务业 | 444.89 | 3.24 | -- | 2.25 |
科学研究和技术服务业 | 551.33 | 4.02 | -- | 2.78 |
文化、体育和娱乐业 | 1,200.69 | 8.74 | -- | 6.42 |
合计 | 12,500.72 | 91.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 29.30 | 861.71 | 6.28% | 新晋 | -13.21 |
688596 | 正帆科技 | 22.61 | 861.10 | 6.27% | -0.33 | -8.29 |
300502 | 新易盛 | 12.27 | 822.09 | 5.99% | 新晋 | -0.51 |
002947 | 恒铭达 | 25.94 | 760.04 | 5.54% | 0.25 | 3.59 |
000988 | 华工科技 | 21.23 | 717.57 | 5.23% | 0.44 | -6.70 |
300570 | 太辰光 | 18.28 | 700.12 | 5.10% | 新晋 | -4.67 |
002465 | 海格通信 | 55.90 | 623.29 | 4.54% | -0.15 | 2.55 |
601138 | 工业富联 | 25.21 | 574.03 | 4.18% | 新晋 | -9.02 |
300416 | 苏试试验 | 38.02 | 551.33 | 4.02% | -4.20 | -3.34 |
002463 | 沪电股份 | 18.26 | 551.09 | 4.01% | 新晋 | -1.35 |
合计 | -- | 267.02 | 7,022.37 | 51.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,401.83 |
本期利润(万元) | -1,166.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0665 |
期末基金资产净值(万元) | 9,358.74 |
期末基金份额净值(元) | 0.5376 |