近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.96 | -9.09 | -23.90 | 5.87 | -20.63 | -15.90 | 27.68 |
基准收益率②% | -2.07 | -6.83 | -8.34 | -6.57 | -19.61 | -23.88 | 1.78 |
① — ② | -10.89 | -2.26 | -15.56 | 12.44 | -1.02 | 7.98 | 25.90 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕越超 | 2020/03/10 | 4年1月15天 | -18.51 | 吕越超先生,中国国籍,毕业于上海财经大学,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;2014年11月24日至2016年7月4日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任海富通股票混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任海富通先进制造股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任海富通科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月27日任海富通成长甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15065 | 19118 | 11927 | 8277 | |
户均持有份额(万) | 3.18 | 2.82 | 4.38 | 1.20 | |
机构持有比例(%) | 41.73 | 60.39 | 70.29 | 14.82 | |
个人持有比例(%) | 58.27 | 39.61 | 29.71 | 85.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 616.28 | 0.99 | -- | -5.55 |
制造业 | 20,079.51 | 32.14 | -- | -14.05 |
建筑业 | 1,126.61 | 1.80 | -- | 0.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,560.62 | 36.11 | -- | 31.26 |
租赁和商务服务业 | 1,476.68 | 2.36 | -- | 1.37 |
教育 | 50.96 | 0.08 | -- | -1.25 |
文化、体育和娱乐业 | 12,434.85 | 19.90 | -- | 17.58 |
合计 | 58,345.51 | 93.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002315 | 焦点科技 | 182.11 | 6,563.10 | 10.50% | 3.21 | -8.92 |
601595 | 上海电影 | 99.35 | 2,980.50 | 4.77% | 0.12 | -16.72 |
002273 | 水晶光电 | 161.77 | 2,455.67 | 3.93% | 新晋 | -15.26 |
603496 | 恒为科技 | 71.60 | 2,110.71 | 3.38% | 新晋 | -17.37 |
300364 | 中文在线 | 78.06 | 2,106.06 | 3.37% | 新晋 | -26.50 |
002558 | 巨人网络 | 172.70 | 2,063.80 | 3.30% | 新晋 | -20.11 |
002343 | 慈文传媒 | 235.54 | 2,037.42 | 3.26% | 新晋 | -9.53 |
300130 | 新国都 | 83.78 | 1,777.87 | 2.85% | -1.23 | -5.60 |
300182 | 捷成股份 | 312.97 | 1,765.15 | 2.83% | 新晋 | -27.31 |
300494 | 盛天网络 | 112.26 | 1,698.46 | 2.72% | -2.28 | -22.48 |
合计 | -- | 1,510.14 | 25,558.74 | 40.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,651.79 |
本期利润(万元) | -6,016.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1607 |
期末基金资产净值(万元) | 20,417.41 |
期末基金份额净值(元) | 0.6984 |