近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.28 | -4.46 | -0.41 | 3.28 | -2.98 | -26.48 | 10.41 |
基准收益率②% | -4.86 | -1.24 | -6.83 | 2.04 | -10.67 | -12.74 | -3.14 |
① — ② | 3.58 | -3.22 | 6.42 | 1.24 | 7.69 | -13.74 | 13.55 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘海啸 | 2023/04/07 | 1年16天 | -6.30 | 刘海啸,男,中国籍,电子学博士。历任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2015年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2023年4月7日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄峰 | 2021/04/14 | 2024/04/17 | 3年3天 | -25.88 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1149 | 1241 | 1316 | 1452 | |
户均持有份额(万) | 9.76 | 10.06 | 10.02 | 10.38 | |
机构持有比例(%) | 8.92 | 8.01 | 7.59 | 6.85 | |
个人持有比例(%) | 91.08 | 91.99 | 92.41 | 93.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 229.05 | 1.87 | 0.19 | -- |
制造业 | 9,889.90 | 80.83 | 6.43 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.31 | 1.55 | 0.38 | -- |
租赁和商务服务业 | 157.61 | 1.29 | -0.24 | -- |
科学研究和技术服务业 | 147.90 | 1.21 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 439.61 | 3.59 | 新增 | -- |
合计 | 11,053.38 | 90.34 | 3.28 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -28.38 |
本期利润(万元) | -131.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 8,835.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.7875 |