单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.40 -1.28 -4.46 -0.41 -2.98 -26.48 10.41
基准收益率②% 4.00 -4.86 -1.24 -6.83 -10.67 -12.74 -3.14
① — ② -7.40 3.58 -3.22 6.42 7.69 -13.74 13.55
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘海啸 2023/04/07 1年1月22天 -6.26 刘海啸,男,中国籍,电子学博士。历任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2015年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2023年4月7日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄峰 2021/04/14 2024/04/17 3年3天 -25.88

海富通消费优选混合A海富通消费优选混合C基金总份额

海富通消费优选混合A海富通消费优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1149124113161452
户均持有份额(万)9.7610.0610.0210.38
机构持有比例(%)8.928.017.596.85
个人持有比例(%)91.0891.9992.4193.15

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 229.05 1.87 -- -1.10
制造业 9,889.90 80.83 -- 34.64
信息传输、软件和信息技术服务业 189.31 1.55 -- -3.31
租赁和商务服务业 157.61 1.29 -- 0.30
科学研究和技术服务业 147.90 1.21 -- -0.03
文化、体育和娱乐业 439.61 3.59 -- 1.27
合计 11,053.38 90.34 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003006 百亚股份 36.71 619.66 5.06% 0.16 10.47
002154 报喜鸟 102.65 610.77 4.99% -0.14 8.62
300973 立高食品 12.18 401.09 3.28% 0.75 4.77
001215 千味央厨 8.32 387.71 3.17% 0.75 2.83
000651 格力电器 8.91 350.25 2.86% 新晋 5.11
000661 长春高新 2.87 344.95 2.82% 新晋 -0.70
000921 海信家电 11.01 334.92 2.74% -2.81 11.36
688169 石头科技 0.94 321.13 2.62% 新晋 8.74
600741 华域汽车 18.70 312.48 2.55% 新晋 -10.35
000333 美的集团 4.65 298.62 2.44% -1.28 2.24
合计 -- 206.94 3,981.58 32.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -317.08
本期利润(万元) -309.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0279
期末基金资产净值(万元) 8,277.96
期末基金份额净值(元) 0.7607