近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.94 | 9.15 | -5.32 | -3.40 | -2.98 | -26.48 | 10.41 |
基准收益率②% | -5.23 | 13.60 | -5.20 | 4.00 | -10.67 | -12.74 | -3.14 |
① — ② | 8.17 | -4.45 | -0.12 | -7.40 | 7.69 | -13.74 | 13.55 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘海啸 | 2023/04/07 | 1年11月12天 | 20.11 | 刘海啸,男,中国籍,电子学博士。历任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2015年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师。2023年4月7日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄峰 | 2021/04/14 | 2024/04/17 | 3年3天 | -25.88 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1065 | 1149 | 1241 | 1316 | |
户均持有份额(万) | 9.72 | 9.76 | 10.06 | 10.02 | |
机构持有比例(%) | 9.66 | 8.92 | 8.01 | 7.59 | |
个人持有比例(%) | 90.34 | 91.08 | 91.99 | 92.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 352.20 | 3.50 | -- | 1.43 |
制造业 | 6,818.24 | 67.82 | -- | 21.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574.28 | 5.71 | -- | 2.74 |
批发和零售业 | 157.61 | 1.57 | -- | -0.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 528.09 | 5.25 | -- | -0.01 |
教育 | 54.70 | 0.54 | -- | -0.34 |
合计 | 8,485.12 | 84.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002345 | 潮宏基 | 85.36 | 495.94 | 4.93% | 新晋 | 53.39 |
603198 | 迎驾贡酒 | 8.99 | 484.92 | 4.82% | 新晋 | 5.32 |
002832 | 比音勒芬 | 20.32 | 435.05 | 4.33% | -0.54 | 2.29 |
000333 | 美的集团 | 4.78 | 359.55 | 3.58% | 新晋 | 3.97 |
300972 | 万辰集团 | 4.38 | 352.20 | 3.50% | 新晋 | -15.38 |
000651 | 格力电器 | 6.88 | 312.70 | 3.11% | 新晋 | 0.12 |
600027 | 华电国际 | 53.92 | 302.49 | 3.01% | 新晋 | 3.61 |
300181 | 佐力药业 | 19.39 | 297.83 | 2.96% | 0.00 | 10.07 |
000063 | 中兴通讯 | 7.08 | 286.03 | 2.85% | 新晋 | -8.68 |
688169 | 石头科技 | 1.30 | 285.82 | 2.84% | 新晋 | 0.34 |
合计 | -- | 212.40 | 3,612.53 | 35.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 259.36 | 2.58 | 0.27 |
合计 | 259.36 | 2.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118030 | 睿创转债 | 1.97 | 259.36 | 2.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 948.68 |
本期利润(万元) | 223.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
期末基金资产净值(万元) | 7,825.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.8092 |