近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 1.74 | 2.22 | 2.03 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 1.39 | 1.87 | 1.68 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
何谦 | 2017/08/14 | 6年7月13天 | 17.04 | 何谦,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年6月任海富通货币基金经理助理。2016年5月6日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2019年12月3日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2020年7月23日任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任海富通添益货币市场基金的基金经理。2018年6月5日至2019年7月4日任海富通双福债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2020年3月28日任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日至2021年2月26日任海富通稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月4日任海富通双福债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任海富通中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 14774 | 15275 | 16802 | 17130 | |
户均持有份额(万) | 8.17 | 8.84 | 7.97 | 9.24 | |
机构持有比例(%) | 0.08 | 0.36 | 0.06 | 0.57 | |
个人持有比例(%) | 99.92 | 99.64 | 99.94 | 99.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 641,708.94 | 18.42 | 0.86 |
其中:政策性金融债 | 631,684.54 | 18.14 | 0.58 |
短期融资券 | 1,005.76 | 0.03 | 0.00 |
同业存单 | 343,727.70 | 9.87 | 1.17 |
合计 | 986,442.40 | 28.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230401 | 23农发01 | 1600.00 | 163344.91 | 4.69 |
220322 | 22进出22 | 1200.00 | 121179.24 | 3.48 |
230301 | 23进出01 | 1100.00 | 112199.30 | 3.22 |
190409 | 19农发09 | 1000.00 | 101962.84 | 2.93 |
112370310 | 23徽商银行CD169 | 500.00 | 49870.79 | 1.43 |
220302 | 22进出02 | 400.00 | 40853.68 | 1.17 |
190305 | 19进出05 | 350.00 | 36065.78 | 1.04 |
112303228 | 23农业银行CD228 | 300.00 | 29926.84 | 0.86 |
230201 | 23国开01 | 200.00 | 20411.68 | 0.59 |
230304 | 23进出04 | 200.00 | 20221.48 | 0.58 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 628.34 |
本期利润(万元) | 628.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 113,509.17 |
期末基金份额净值(元) | -- |