单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.70 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -4.70 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.00 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 MSCI中国A股指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2021/05/07 2年11月9天 -2.40 胡耀文,男,中国籍,13年证券从业经历,金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员,天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D基金总份额

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D合计情况
2023-12------
持有人户数(户)26------
户均持有份额(万)3.21------
机构持有比例(%)37.43------
个人持有比例(%)62.57------

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,035.20 7.89 -5.20 2.99
制造业 60,364.22 43.17 -1.38 -4.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,168.36 4.41 -2.35 1.69
建筑业 1.42 0.00 0.00 -1.54
批发和零售业 9,488.34 6.79 -1.73 5.17
信息传输、软件和信息技术服务业 7,482.79 5.35 -0.60 -0.30
金融业 6,864.82 4.91 5.76 -0.01
房地产业 4,546.27 3.25 -1.56 0.73
租赁和商务服务业 11,882.71 8.50 -3.13 7.65
科学研究和技术服务业 260.90 0.19 0.37 -1.40
水利、环境和公共设施管理业 421.28 0.30 0.01 -0.14
合计 118,516.31 84.76 -7.64 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 380.43 7,102.62 5.08% 2.73 -1.81
300592 华凯易佰 278.28 6,893.00 4.93% 1.78 -18.07
300926 博俊科技 202.60 5,942.27 4.25% 新晋 2.08
600919 江苏银行 814.41 5,448.40 3.90% -0.74 5.59
002027 分众传媒 847.78 5,357.97 3.83% 新晋 9.58
600415 小商品城 679.37 4,972.99 3.56% 新晋 -1.22
600941 中国移动 49.35 4,909.34 3.51% 1.14 1.91
601088 中国神华 151.06 4,735.73 3.39% 新晋 9.59
600023 浙能电力 845.19 3,896.33 2.79% 新晋 14.71
600309 万华化学 47.07 3,615.92 2.59% 新晋 13.77
合计 -- 4,295.54 52,874.57 37.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.61
本期利润(万元) -1.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0187
期末基金资产净值(万元) 139.68
期末基金份额净值(元) 1.676