近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.8715元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 1.97(排名:2124/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-31 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 胡耀文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.00 | 4.79 | 3.52 | 1.97 | 6.58 | -- | -- | 4.02 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 4.73 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.45 | 3.54 | 1.45 | 4.48 | -0.29 | -- | -- | -0.71 |
| ① — ③ | 2.65 | 3.18 | 1.39 | 1.83 | 0.25 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2918/8380 | 1687/8295 | 2561/8140 | 2124/8277 | 3019/7816 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.16 | 9.96 | -0.61 | 3.47 | 9.50 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.67 | 13.20 | -2.12 | 1.53 | 11.74 | -- | -- |
| ① — ② | -2.49 | -3.24 | 1.51 | 1.94 | -2.24 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数*80％+上证国债指数*20％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡耀文 | 2021/05/07 | 3年11月8天 | 3.94 | 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 342 | 68 | 26 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.99 | 82.39 | 3.21 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 94.30 | 97.74 | 37.43 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 5.70 | 2.26 | 62.57 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11,031.00 | 10.74 | -- | 6.34 |
| 制造业 | 44,845.70 | 43.68 | -- | -2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,714.80 | 2.64 | -- | -0.33 |
| 批发和零售业 | 364.22 | 0.35 | -- | -1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,403.72 | 1.37 | -- | -0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,930.00 | 8.70 | -- | 3.43 |
| 金融业 | 13,459.68 | 13.11 | -- | 6.28 |
| 房地产业 | 615.19 | 0.60 | -- | -1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 7,045.12 | 6.86 | -- | 5.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 478.92 | 0.47 | -- | -0.54 |
| 卫生和社会工作 | 199.87 | 0.19 | -- | -1.26 |
| 合计 | 91,088.22 | 88.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 154.97 | 6,090.32 | 5.93% | 新晋 | -5.48 |
| 002126 | 银轮股份 | 294.04 | 5,504.43 | 5.36% | 0.63 | -15.44 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 575.84 | 5,240.14 | 5.10% | 新晋 | 24.79 |
| 601088 | 中国神华 | 117.85 | 5,124.30 | 4.99% | 新晋 | 3.62 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 297.54 | 4,263.81 | 4.15% | 新晋 | -16.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.93 | 3,971.75 | 3.87% | -0.30 | -11.63 |
| 002027 | 分众传媒 | 508.05 | 3,571.59 | 3.48% | -1.17 | 2.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.20 | 3,421.47 | 3.33% | 新晋 | -14.13 |
| 000997 | 新大陆 | 161.92 | 3,230.30 | 3.15% | 新晋 | 2.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 136.58 | 3,176.85 | 3.09% | -0.67 | -1.39 |
| 合计 | -- | 2,266.92 | 43,594.96 | 42.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,114.67 | 5.96 | 1.15 |
| 合计 | 6,114.67 | 5.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 60.00 | 6114.67 | 5.96 |
| 基金名称 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019300)海富通国策导向混合D (519033)海富通国策导向混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金投资组合中股票、存托凭证、权证资产占基金资产的60%～95%，其中权证投资占基金资产净值的0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～40%，其中，在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。其预期收益、预期风险高于货币市场基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 137.25 |
| 本期利润(万元) | -212.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0642 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,642.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8353 |
