基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.96 -0.61 3.47 -4.70 -- -- --
基准收益率②% 13.20 -2.12 1.53 -4.70 -- -- --
① — ② -3.24 1.51 1.94 0.00 -- -- --
业绩比较基准 MSCI中国A股指数*80％+上证国债指数*20％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡耀文 2021/05/07 3年6月27天 0.59 胡耀文，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士研究生。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月3日起任天治创新先锋混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月4日任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2021年1月4日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至2023年3月14日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任海富通产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D基金总份额

海富通国策导向混合A海富通国策导向混合C海富通国策导向混合D合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)6826----
户均持有份额(万)82.393.21----
机构持有比例(%)97.7437.43----
个人持有比例(%)2.2662.57----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 549.22 0.39 -- -2.10
采矿业 17,475.66 12.46 -- 6.56
制造业 70,155.74 50.02 -- 2.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,562.12 4.68 -- 1.43
建筑业 474.15 0.34 -- -1.24
批发和零售业 2,063.32 1.47 -- -0.32
住宿和餐饮业 352.46 0.25 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 5,641.29 4.02 -- -0.49
金融业 10,278.12 7.33 -- 1.08
租赁和商务服务业 8,852.47 6.31 -- 4.82
科学研究和技术服务业 79.84 0.06 -- -1.35
水利、环境和公共设施管理业 350.68 0.25 -- -0.75
卫生和社会工作 397.23 0.28 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 1,285.63 0.92 -- -0.74
合计 124,517.93 88.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 340.30 6,635.85 4.73% 0.51 -3.41
002027 分众传媒 921.73 6,516.63 4.65% 0.45 -3.69
601138 工业富联 248.51 6,259.97 4.46% 新晋 -4.83
300750 宁德时代 23.22 5,849.24 4.17% 新晋 6.36
601225 陕西煤业 191.38 5,278.26 3.76% 1.48 -6.66
300926 博俊科技 194.28 4,670.55 3.33% 1.06 -2.66
601077 渝农商行 793.89 4,318.76 3.08% 新晋 -4.27
600642 申能股份 457.09 3,903.55 2.78% 新晋 -4.62
000921 海信家电 91.39 3,244.35 2.31% 新晋 -2.69
002594 比亚迪 9.98 3,066.03 2.19% 新晋 -2.83
合计 -- 3,271.77 49,743.19 35.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,750.22 4.81 -0.10
合计 6,750.22 4.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 66.50 6750.22 4.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -235.14
本期利润(万元) 600.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1298
期末基金资产净值(万元) 8,701.32
期末基金份额净值(元) 1.8952