近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.26 | -5.19 | 3.64 | 3.30 | -26.50 | -0.52 | -- |
基准收益率②% | -4.86 | -1.24 | -6.83 | 2.04 | -12.74 | -8.68 | -- |
① — ② | 2.60 | -3.95 | 10.47 | 1.26 | -13.76 | 8.16 | -- |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄峰 | 2020/11/04 | 3年4月23天 | -25.33 | 黄峰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员。2011年5月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。2014年8月任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2017年6月30日任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日任海富通精选证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任海富通消费核心资产混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年4月14日任海富通消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 5972 | 6293 | 6658 | 7174 | |
户均持有份额(万) | 7.06 | 8.02 | 6.91 | 6.83 | |
机构持有比例(%) | 2.46 | 14.65 | 2.25 | 2.11 | |
个人持有比例(%) | 97.54 | 85.35 | 97.75 | 97.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 31,551.61 | 91.69 | 2.52 | 43.60 |
建筑业 | 225.40 | 0.66 | 新增 | -0.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.88 | 1.66 | 新增 | -3.99 |
文化、体育和娱乐业 | 152.76 | 0.44 | 新增 | -1.27 |
合计 | 32,502.65 | 94.45 | -0.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000921 | 海信家电 | 136.74 | 2,789.50 | 8.11% | -0.82 | 8.29 |
601689 | 拓普集团 | 35.59 | 2,615.87 | 7.60% | 0.95 | 9.43 |
002920 | 德赛西威 | 18.03 | 2,335.07 | 6.79% | -0.17 | 23.31 |
601127 | 赛力斯 | 28.94 | 2,205.23 | 6.41% | 1.19 | 15.49 |
605499 | 东鹏饮料 | 11.95 | 2,180.99 | 6.34% | 1.16 | 3.82 |
603596 | 伯特利 | 29.63 | 2,053.36 | 5.97% | -0.89 | 1.83 |
688062 | 迈威生物 | 47.51 | 1,553.06 | 4.51% | 新晋 | 19.53 |
600418 | 江淮汽车 | 92.51 | 1,494.04 | 4.34% | 新晋 | 21.61 |
600887 | 伊利股份 | 53.97 | 1,443.70 | 4.20% | 新晋 | -2.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 31.15 | 1,408.91 | 4.09% | 新晋 | 9.04 |
合计 | -- | 486.02 | 20,079.73 | 58.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -177.63 |
本期利润(万元) | -696.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 |
期末基金资产净值(万元) | 29,864.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.7465 |