基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.82 0.67 22.08 1.86 -- -- --
基准收益率②% -2.06 0.43 21.34 0.84 -- -- --
① — ② 0.24 0.24 0.74 1.02 -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成钧 2025/10/22 8月4天 16.97 成钧，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后。曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数中心指数投资执行总经理。2024年1月加入海富通基金管理有限公司，曾任指数产品专家，现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日至2024年1月3日，担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日至2024年1月3日，担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年3月23日至2024年1月3日，担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年6月15日起至2022年6月23日，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年6月21日起至2024年1月3日，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年6月7日至2019年9月12日，担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年9月5日至2024年1月3日，担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月15日至2024年1月3日，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月23日起至2022年6月23日，担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月30日至2023年5月25日，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月30日至2023年5月25日，担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起至2021年8月16日，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年4月29日至2022年6月24日，担任平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日起至2024年1月3日，担任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2024年1月3日，担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月1日至2024年1月3日，担任平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日至2024年1月3日，担任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2024年1月3日，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2023年3月23日，担任平安上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日至2024年1月3日，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年9月7日至2024年1月3日，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
王宁宁 2026/03/11 3月15天 9.25 王宁宁，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任平安道远投资管理（上海）有限公司企划财务部企划财务，平安基金管理有限公司ETF指数投资部指数研究员、ETF基金经理助理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部ETF基金经理助理。2024年5月加入海富通基金管理有限公司，任量化投资部指数研究员，2025年5月至2026年2月任量化投资部基金经理助理。自2025年5月8日至2026年2月9日，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2025年5月8日至2026年2月9日，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；自2025年5月8日至2026年2月9日，担任海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2025年5月8日至2026年2月9日，担任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年2月9日起，担任海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年2月9日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
纪君凯 2025/01/22 2026/03/09 1年1月18天 29.98

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.26 0.01 -- -1.32
制造业 15.76 0.06 -- -15.10
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
合计 18.20 0.07 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688712 北芯生命 0.15 4.44 0.02% 新晋 -18.41
603459 红板科技 0.17 3.04 0.01% 新晋 -20.38
301682 宏明电子 0.03 2.53 0.01% 新晋 7.68
001257 盛龙股份 0.11 2.26 0.01% 新晋 26.13
688785 恒运昌 0.01 2.02 0.01% 新晋 4.15
合计 -- 0.47 14.29 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.33 935.16 3.79% 0.34 -1.97
600519 贵州茅台 0.55 797.50 3.23% 0.30 -6.18
300308 中际旭创 0.97 552.33 2.24% -0.23 19.92
601318 中国平安 9.25 524.94 2.13% -0.37 -6.45
601899 紫金矿业 14.29 467.57 1.90% -0.08 -11.91
600036 招商银行 10.82 425.56 1.73% -0.07 -0.59
300502 新易盛 0.86 382.61 1.55% -0.02 17.99
000333 美的集团 4.38 334.41 1.36% -0.01 -4.09
600900 长江电力 10.56 285.54 1.16% 0.00 -0.36
601166 兴业银行 14.79 278.35 1.13% -0.08 -0.42
合计 -- 68.80 4,983.97 20.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,051.88
本期利润(万元) 221.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0089
期末基金资产净值(万元) 24,652.25
期末基金份额净值(元) 1.2274