近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.49 | -24.15 | 8.55 | 9.85 | -17.23 | -17.09 | 27.07 |
基准收益率②% | -4.70 | -3.67 | -4.31 | 4.03 | -8.61 | -17.12 | 0.90 |
① — ② | -3.79 | -20.48 | 12.86 | 5.82 | -8.62 | 0.03 | 26.17 |
业绩比较基准 | 80%MSCIChinaA+20%上证国债 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕越超 | 2016/11/25 | 7年4月27天 | 34.21 | 吕越超先生,中国国籍,毕业于上海财经大学,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2010年12月就职于长江证券,任机械行业分析师;2010年12月加盟泰达宏利基金管理有限公司,任研究员;2014年11月24日至2016年7月4日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任海富通股票混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任海富通先进制造股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任海富通科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月27日任海富通成长甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄峰 | 2014/12/17 | 2017/06/30 | 2年6月13天 | -12.74 |
丁俊 | 2014/04/28 | 2015/06/04 | 1年1月6天 | 133.33 |
黄春雨 | 2014/04/11 | 2014/04/28 | 17天 | -6.34 |
陈静 | 2012/02/17 | 2014/04/11 | 2年1月23天 | 11.41 |
陈绍胜 | 2009/01/14 | 2012/02/17 | 3年1月3天 | 28.07 |
蒋征 | 2007/02/03 | 2009/01/14 | 1年11月11天 | -21.53 |
郑拓 | 2005/07/29 | 2007/03/10 | 1年7月12天 | 167.55 |
陈洪 | 2005/07/29 | 2006/09/26 | 1年1月28天 | 60.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 60,655.78 | 27.78 | 20.80 | -20.31 |
建筑业 | 12,382.05 | 5.67 | 新增 | 4.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21.54 | 0.01 | 新增 | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,568.38 | 44.69 | -8.66 | 39.04 |
租赁和商务服务业 | 5,588.62 | 2.56 | 0.54 | 1.71 |
文化、体育和娱乐业 | 29,925.55 | 13.71 | -6.96 | 12.00 |
合计 | 206,141.92 | 94.42 | 0.04 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002315 | 焦点科技 | 448.15 | 14,847.08 | 6.80% | 2.96 | -18.83 |
605289 | 罗曼股份 | 215.34 | 12,382.05 | 5.67% | 新晋 | -33.89 |
300494 | 盛天网络 | 680.89 | 10,764.87 | 4.93% | 新晋 | -25.94 |
300418 | 昆仑万维 | 281.87 | 10,542.11 | 4.83% | 新晋 | -13.50 |
000810 | 创维数字 | 657.44 | 10,328.38 | 4.73% | 新晋 | -18.02 |
300556 | 丝路视觉 | 272.92 | 10,057.19 | 4.61% | 新晋 | -33.05 |
601595 | 上海电影 | 358.47 | 9,259.28 | 4.24% | 新晋 | -16.94 |
301383 | 天键股份 | 126.45 | 8,219.50 | 3.76% | 新晋 | -25.90 |
688328 | 深科达 | 166.69 | 7,475.95 | 3.42% | 新晋 | -34.76 |
300459 | 汤姆猫 | 1,367.61 | 6,755.99 | 3.09% | 新晋 | -25.93 |
合计 | -- | 4,575.83 | 100,632.40 | 46.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.35% |
半年--1年 | 0.18% |
1年--2年 | 0.09% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -31,209.53 |
本期利润(万元) | -20,695.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0947 |
期末基金资产净值(万元) | 218,320.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.0394 |