近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.85 | 7.62 | -10.77 | -15.01 | -17.23 | -17.09 | 27.07 |
基准收益率②% | -0.67 | 13.20 | -2.12 | 1.53 | -8.61 | -17.12 | 0.90 |
① — ② | -3.18 | -5.58 | -8.65 | -16.54 | -8.62 | 0.03 | 26.17 |
业绩比较基准 | 80%MSCIChinaA+20%上证国债 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕越超 | 2016/11/25 | 8年3月23天 | 65.66 | 吕越超,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生、硕士。历任长江证券研究所分析师,宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2016年7月加入海富通基金管理有限公司。自2014年11月21日至2016年7月4日,担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年7月4日,担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月25日起,担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起,担任海富通先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起,担任海富通科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起至2024年11月4日,担任海富通成长甄选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄峰 | 2014/12/17 | 2017/06/30 | 2年6月13天 | -12.74 |
丁俊 | 2014/04/28 | 2015/06/04 | 1年1月6天 | 133.33 |
黄春雨 | 2014/04/11 | 2014/04/28 | 17天 | -6.34 |
陈静 | 2012/02/17 | 2014/04/11 | 2年1月23天 | 11.41 |
陈绍胜 | 2009/01/14 | 2012/02/17 | 3年1月3天 | 28.07 |
蒋征 | 2007/02/03 | 2009/01/14 | 1年11月11天 | -21.53 |
郑拓 | 2005/07/29 | 2007/03/10 | 1年7月12天 | 167.55 |
陈洪 | 2005/07/29 | 2006/09/26 | 1年1月28天 | 60.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 131,298.38 | 70.53 | -- | 24.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,670.14 | 18.62 | -- | 13.36 |
合计 | 165,968.52 | 89.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688256 | 寒武纪 | 23.52 | 15,475.90 | 8.31% | 新晋 | 13.62 |
000063 | 中兴通讯 | 230.91 | 9,328.76 | 5.01% | 新晋 | -8.92 |
000988 | 华工科技 | 210.67 | 9,122.01 | 4.90% | 新晋 | -1.08 |
688702 | 盛科通信 | 108.46 | 9,110.94 | 4.89% | 新晋 | -10.88 |
688041 | 海光信息 | 58.41 | 8,748.80 | 4.70% | 新晋 | 9.20 |
002045 | 国光电器 | 317.43 | 6,885.06 | 3.70% | 新晋 | -3.22 |
301550 | 斯菱股份 | 92.43 | 6,727.98 | 3.61% | 新晋 | 14.53 |
688275 | 万润新能 | 128.90 | 6,229.67 | 3.35% | 新晋 | 1.07 |
688205 | 德科立 | 67.07 | 6,103.01 | 3.28% | 新晋 | -34.12 |
688018 | 乐鑫科技 | 27.85 | 6,071.17 | 3.26% | 新晋 | -7.28 |
合计 | -- | 1,265.65 | 83,803.30 | 45.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 192.40 | 0.10 | -- |
合计 | 192.40 | 0.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 1.90 | 192.40 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.35% |
半年--1年 | 0.18% |
1年--2年 | 0.09% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 22,032.15 |
本期利润(万元) | -6,156.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0276 |
期末基金资产净值(万元) | 186,165.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.8157 |