近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8077元 | 日增长率%： | -1.20 | 今年以来收益率%： | -0.25(排名:794/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-17 | 资产净值(亿元)： | 104.02(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.98 | 3.98 | -2.79 | -0.25 | -10.78 | -27.64 | -23.52 | -41.43 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -6.43 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | 1.48 | -- |
| ① — ② | -0.79 | 2.48 | -3.50 | 1.55 | -18.15 | -27.34 | -30.39 | -35.00 |
| ① — ③ | 1.64 | 3.31 | -2.07 | 0.34 | -24.61 | -23.00 | -25.00 | -- |
| 同类排名 | 713/2289 | 397/2178 | 1203/1970 | 794/2135 | 1732/1789 | 1370/1469 | 1049/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | 2.25 | 0.82 | -0.66 | 3.20 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.90 | -0.10 | 2.88 | 12.46 | -- | -- |
| ① — ② | 0.29 | -6.65 | 0.92 | -3.54 | -9.26 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱赟 | 2020/02/19 | 5年2月2天 | -6.30 | 朱赟，女，中国籍，20年证券从业经历，研究生、工学硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师，2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师，2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理，2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监，2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司，任FOF投资部总监。自2019年9月9日起，担任海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年9月9日起，担任海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年2月19日起，担任海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月14日起，担任海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月25日起，担任海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39 | 37 | 23 | 11 | |
| 户均持有份额(万) | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 905.73 | 5.19 | 0.17 |
| 合计 | 905.73 | 5.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019631 | 20国债05 | 6.10 | 620.34 | 3.56 |
| 019669 | 22国债04 | 1.80 | 183.86 | 1.05 |
| 019723 | 23国债20 | 0.40 | 40.58 | 0.23 |
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.38 | 0.17 |
| 019706 | 23国债13 | 0.10 | 10.16 | 0.06 |
| 102241 | 国债2313 | 0.10 | 10.16 | 0.06 |
| 基金名称 | 招商中证白酒指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161725)招商中证白酒指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商中证白酒指数分级 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-03 | 0.45 |
| 2021-12-09 | 0.28 |
| 2021-09-07 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.54 |
| 本期利润(万元) | 0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1124 |
