基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.14 1.16 -0.14 2.22 4.83 3.55 2.72
基准收益率②% -0.23 1.93 -0.80 2.83 9.23 4.37 2.16
① — ② 0.09 -0.77 0.66 -0.61 -4.40 -0.82 0.56
业绩比较基准 中证全债指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶敏 2025/01/13 10月23天 1.26 陶敏，男，中国籍，20年证券从业经历，上海财经大学工商管理硕士。2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理，2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司，历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通精选证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通收益增长证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通精选贰号混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通领先成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通内需热点混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月19日，担任海富通改革驱动混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年6月1日至2018年4月17日，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理助理，自2018年4月18日起，担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起至2023年3月15日，担任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2025年1月13日任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。
刘田 2020/07/06 5年4月30天 19.24 刘田，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士学位，管理学学士。曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海富通基金管理有限公司，历任债券基金部的基金经理助理。2016年12月9日至2020年7月6日担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年4月6日至2020年7月6日，担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2017年9月1日，担任海富通瑞益债券型证券投资基金基金经理。2017年11月17日起至2020年7月6日，担任海富通添益货币市场基金的基金经理助理。2018年2月27日至2020年7月6日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年12月5日至2020年7月6日，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2016年8月19日至2019年6月20日，担任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月20日至2020年7月6日，担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年12月5日至2020年3月28日，担任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年2月22日至2020年7月6日，担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月6日起，担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起，担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日起至2020年7月6日，担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月6日起，担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日起至2020年7月6日，担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2020年7月6日至2023年1月18日，担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起，担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日至2023年1月18日，担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起，担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日至2024年7月10日，担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起至2025年5月16日，担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日起，担任海富通中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日至2025年10月15日，担任海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏妍妍 2019/10/15 2020/11/17 1年1月2天 3.26
陈轶平 2019/06/20 2019/10/15 3月25天 1.36

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 183.15 0.71 -- -7.64
信息传输、软件和信息技术服务业 23.81 0.09 -- -1.12
金融业 13.44 0.05 -- -1.60
房地产业 12.73 0.05 -- -0.36
科学研究和技术服务业 12.18 0.05 -- -0.26
合计 245.31 0.95 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000921 海信家电 0.52 13.54 0.05% 新晋 4.64
000708 中信特钢 0.99 13.48 0.05% 新晋 5.97
600901 江苏金租 2.37 13.44 0.05% 新晋 2.37
600064 南京高科 1.58 12.73 0.05% 新晋 -5.53
600750 江中药业 0.58 12.72 0.05% 新晋 8.00
603025 大豪科技 0.75 12.70 0.05% 新晋 -10.24
600582 天地科技 2.13 12.63 0.05% 新晋 -3.04
300770 新媒股份 0.26 12.38 0.05% 新晋 -12.18
000333 美的集团 0.17 12.35 0.05% 新晋 9.16
600887 伊利股份 0.45 12.28 0.05% 新晋 5.48
合计 -- 9.80 128.25 0.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,559.21 25.30 11.47
金融债券 12,020.38 46.37 -1.56
其中：政策性金融债 5,845.40 22.55 -1.53
企业债券 2,009.80 7.75 0.05
可转换债券 358.44 1.38 -3.04
中期票据 11,128.73 42.93 3.69
合计 32,076.56 123.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 30.00 2986.66 11.52
2128042 21兴业银行二级02 20.00 2102.19 8.11
240410 24农发10 20.00 2097.03 8.09
102485139 24越秀集团MTN009 20.00 2043.75 7.88
232480098 24浦发银行二级资本债02A 20.00 2022.80 7.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 213.42
本期利润(万元) -37.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 25,925.16
期末基金份额净值(元) 1.2749