近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.59 | -21.95 | -5.65 | -11.59 | -15.19 | -2.23 | -- |
基准收益率②% | -7.03 | -12.24 | -4.59 | -1.86 | -18.46 | 0.77 | -- |
① — ② | 3.44 | -9.71 | -1.06 | -9.73 | 3.27 | -3.00 | -- |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范庭芳 | 2021/09/24 | 2年6月4天 | -54.86 | 范庭芳,中国,硕士学位,已取得基金从业资格,曾任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、权益投资部基金经理助理。2019年8月27日任海富通中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任海富通成长价值混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年11月14日任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任海富通碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任海富通成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任海富通优势驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 14022 | 14767 | 20223 | 21442 | |
户均持有份额(万) | 3.54 | 3.31 | 3.61 | 3.70 | |
机构持有比例(%) | 2.53 | 1.41 | 0.60 | 1.65 | |
个人持有比例(%) | 97.47 | 98.59 | 99.40 | 98.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 47,180.98 | 79.96 | 0.87 | 31.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,978.60 | 5.05 | 0.22 | -0.60 |
科学研究和技术服务业 | 4,786.86 | 8.11 | -1.21 | 6.52 |
文化、体育和娱乐业 | 226.82 | 0.38 | 新增 | -1.33 |
合计 | 55,173.26 | 93.50 | 0.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300416 | 苏试试验 | 260.58 | 4,786.86 | 8.11% | 1.21 | 6.06 |
300750 | 宁德时代 | 25.54 | 4,169.01 | 7.07% | -1.16 | 22.82 |
600732 | 爱旭股份 | 187.48 | 3,307.15 | 5.61% | 新晋 | -4.57 |
300037 | 新宙邦 | 66.13 | 3,127.76 | 5.30% | 新晋 | -16.87 |
603806 | 福斯特 | 128.73 | 3,124.23 | 5.30% | 0.29 | 4.55 |
300568 | 星源材质 | 197.69 | 3,048.38 | 5.17% | 新晋 | -3.66 |
002947 | 恒铭达 | 94.33 | 3,035.51 | 5.14% | 新晋 | 13.51 |
603650 | 彤程新材 | 86.92 | 2,894.44 | 4.91% | 新晋 | -0.65 |
300014 | 亿纬锂能 | 68.38 | 2,885.64 | 4.89% | 新晋 | 14.09 |
301095 | 广立微 | 35.43 | 2,647.68 | 4.49% | 新晋 | -12.72 |
合计 | -- | 1,151.21 | 33,026.66 | 55.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,714.45 |
本期利润(万元) | -939.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0198 |
期末基金资产净值(万元) | 24,425.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.5205 |