近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.42 | 16.63 | -7.76 | -11.82 | -37.23 | -15.19 | -2.23 |
基准收益率②% | -3.17 | 15.10 | -5.73 | -1.12 | -23.61 | -18.46 | 0.77 |
① — ② | 4.59 | 1.53 | -2.03 | -10.70 | -13.62 | 3.27 | -3.00 |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范庭芳 | 2021/09/24 | 3年4月15天 | -48.95 | 范庭芳,男,中国籍,10年证券从业经历,复旦大学工学硕士。历任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、公募权益投资部基金经理助理。自2018年6月21日至2019年8月26日,担任海富通股票混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月21日至2019年8月26日,担任海富通国策导向混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月21日至2019年8月26日,担任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月21日至2019年8月26日,担任海富通风格优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月21日至2019年8月26日,担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年8月27日起,担任海富通中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月17日起至2024年11月1日,担任海富通成长价值混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2022年11月14日,担任海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任海富通碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起,担任海富通成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起,担任海富通优势驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 11923 | 12880 | 14022 | 14767 | |
户均持有份额(万) | 3.71 | 3.64 | 3.54 | 3.31 | |
机构持有比例(%) | 1.19 | 1.19 | 2.53 | 1.41 | |
个人持有比例(%) | 98.81 | 98.81 | 97.47 | 98.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 43,096.60 | 90.44 | -- | 44.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478.71 | 1.00 | -- | -1.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 730.05 | 1.53 | -- | -3.73 |
合计 | 44,305.36 | 92.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 17.39 | 4,624.68 | 9.71% | 0.12 | 2.17 |
300014 | 亿纬锂能 | 55.47 | 2,592.67 | 5.44% | 0.10 | 2.62 |
600487 | 亨通光电 | 147.66 | 2,542.65 | 5.34% | 0.41 | -0.16 |
002851 | 麦格米特 | 40.73 | 2,503.27 | 5.25% | 0.39 | -2.53 |
002850 | 科达利 | 25.58 | 2,498.98 | 5.24% | 0.33 | 31.82 |
605117 | 德业股份 | 29.19 | 2,475.69 | 5.20% | -3.17 | 8.21 |
002709 | 天赐材料 | 113.02 | 2,228.75 | 4.68% | 新晋 | 11.74 |
300827 | 上能电气 | 50.52 | 2,217.83 | 4.65% | -0.80 | -10.88 |
688408 | 中信博 | 29.70 | 2,138.62 | 4.49% | -0.33 | -15.80 |
600732 | 爱旭股份 | 185.07 | 2,039.47 | 4.28% | -0.24 | 27.92 |
合计 | -- | 694.33 | 25,862.61 | 54.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,817.54 |
本期利润(万元) | 368.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 20,068.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.5008 |