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| 单位净值： | 1.2173元 | 日增长率%： | -0.27 | 今年以来收益率%： | 4.08(排名:1664/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2025-03-30) | 基金经理： | 江勇 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.61 | 0.01 | 3.22 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 770.59 | 2.03 | 56.53 | 0.16 |
| 制造业 | 18,703.32 | 59.39 | 23,135.02 | 70.58 | 31,923.29 | 83.97 | 30,133.98 | 86.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.28 | 0.01 | 2.26 | 0.01 | 2.69 | 0.01 | 2.84 | 0.01 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 3.31 | 0.01 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 84.31 | 0.27 | 186.01 | 0.57 | -- | -- | 106.75 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.31 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,371.97 | 20.23 | 6,013.48 | 18.34 | 1,544.40 | 4.06 | 1,217.27 | 3.48 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 924.58 | 2.43 | -- | -- |
| 房地产业 | 32.23 | 0.10 | 35.56 | 0.11 | 285.96 | 0.75 | 212.42 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 645.29 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 558.42 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 15.88 | 0.04 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 346.79 | 1.10 | -- | -- | 116.64 | 0.31 | -- | -- |
| 合计 | 26,748.22 | 84.93 | 29,375.55 | 89.62 | 35,587.34 | 93.61 | 31,737.10 | 90.65 |
