|
| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 221.29 | 152.11 | -241.79 | 198.46 |
| 本期利润(万元) | 215.92 | -215.46 | 775.90 | -94.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0925 | -0.0652 | 0.1734 | -0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,851.96 | 4,566.04 | 8,523.59 | 7,747.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9411 | 1.8458 | 1.9052 | 1.7318 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 123.74 | 213.42 | -254.72 | |
| 本期利润(万元) | 678.19 | 117.75 | -207.69 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1718 | 0.0295 | -0.0886 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.7 | 2.92 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8458 | 0.7318 | 0.6826 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,566.04 | 7,747.68 | 4,827.78 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8458 | 1.7318 | 1.6826 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.93 | -3.43 | -6.17 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 143,992,181.61 | 54,416,375.73 | -28,660,484.42 | 101,898,017.67 |
| 利息收入 | 849,294.41 | 425,680.28 | 1,300,298.60 | 487,613.33 |
| 其中：存款利息收入 | 676,028.86 | 415,829.15 | 872,698.66 | 427,770.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 173,265.55 | 9,851.13 | 427,599.94 | 59,842.73 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 44,636,403.33 | 43,529,215.64 | -20,300,231.29 | 51,977,848.60 |
| 其中：股票投资收益 | 12,466,834.38 | 26,268,543.60 | -48,407,029.74 | 37,341,021.17 |
| 债券投资收益 | 979,169.72 | 335,670.16 | 2,802,845.70 | 76,603.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 31,190,399.23 | 16,925,001.88 | 25,303,952.75 | 14,560,224.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 97,514,425.33 | 9,824,062.39 | -10,274,212.68 | 49,147,614.45 |
| 其他收入 | 992,058.54 | 637,417.42 | 613,660.95 | 284,941.29 |
| 费用合计 | 18,990,572.07 | 9,902,010.35 | 23,384,070.73 | 11,183,927.25 |
| 管理人报酬 | 15,570,258.35 | 8,168,863.33 | 19,799,399.45 | 9,489,264.15 |
| 托管费 | 2,595,043.03 | 1,361,477.22 | 3,299,899.96 | 1,581,544.08 |
| 销售服务费 | 611,641.04 | 264,609.65 | 53,470.77 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,005.89 | 107,024.68 | 229,755.41 | 112,902.65 |
| 利润总额 | 125,001,609.54 | 44,514,365.38 | -52,044,555.15 | 90,714,090.42 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 53,674,974.57 | 257,813,902.62 | 207,518,596.14 | 179,615,627.45 |
| 交易性金融资产 | 972,029,111.38 | 1,118,536,502.70 | 1,185,163,101.69 | 1,298,479,584.11 |
| 其中：股票投资 | 910,882,437.41 | 1,051,322,912.15 | 1,185,163,101.69 | 1,298,479,584.11 |
| 债券投资 | 61,146,673.97 | 67,213,590.55 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,115,320,609.19 | 1,379,150,702.84 | 1,447,503,135.66 | 1,487,182,075.66 |
| 负债合计 | 88,618,327.27 | 10,730,234.74 | 49,221,599.01 | 1,456,189,028.04 |
| 所有者权益合计 | 1,026,702,281.92 | 1,368,420,468.10 | 1,398,281,536.65 | 1,456,189,028.04 |
